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BILAN HERBORATUM DEVELOPPEMENT 2018 Siren 480113059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42097	11916	30180	36946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14037	12521	1516	3190
Autres immobilisations corporelles	111009	94637	16372	24724
Immobilisations en cours	330		330	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	355205		355205	355202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114		114	114
TOTAL (I)	522792	119075	403717	420175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7045		7045	7555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	974		974	1042
Clients et comptes rattachés	223348		223348	263804
Autres créances	19524		19524	150812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127869		127869	192273
Charges constatées d’avance	4098		4098	3998
TOTAL (II)	382859		382859	619483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905651	119075	786576	1039658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19135		1239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204914		417896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609049		804135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12070		20917	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22838		82744	
Dettes fiscales et sociales	96634		110185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45985		21677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177527		235523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786576		1039658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174552		223651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196		188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828375		828375	834972
Chiffres d’affaires nets	828375		828375	834972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11919	20576
Autres produits			965	9
Total des produits d’exploitation (I)			841259	855557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			510	2361
Autres achats et charges externes			603693	592069
Impôts, taxes et versements assimilés			3952	7196
Salaires et traitements			178668	174085
Charges sociales			81385	70121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16509	19378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	175
Total des charges d’exploitation (II) 			884769	865384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43510	-9827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250962	431768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250962	431768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250881	431683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207371	421855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3931		3959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094596		1287325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889682		869429	
BENEFICE OU PERTE	204914		417896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11919		20576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		134	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42097		
Total Immobilisations corporelles		130071		1548
Total Immobilisations financières		355316		3
Total Général		527483		1552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6243	125377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				355319
Total Général			6243	522792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5151	6766		11916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102157	9743	4742	107158
AMORTISSEMENTS Total Général	107308	16509	4742	119075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114	114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223348	223348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4751	4751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9267	9267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5507	5507		
Charges constatées d’avance	4098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247084	247084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11875	8900	2975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22838	22838		
Personnel et comptes rattachés	25705	25705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28684	28684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40281	40281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1964	1964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45985	45985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177527	174552	2975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel