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BILAN GEOCLIM-LOIRE 2021 Siren 480113992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6978	6978		
Fonds commercial	78980		78980	78980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47189	40340	6849	7744
Autres immobilisations corporelles	182760	122116	60644	68940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières				1400
TOTAL (I)	316708	169435	147273	157063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86135		86135	67728
En cours de production de biens	5076		5076	26065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3306		3306	2000
Clients et comptes rattachés	430697	14024	416673	415671
Autres créances	43253		43253	64142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389753		389753	164192
Charges constatées d’avance	3177		3177	8727
TOTAL (II)	961398	14024	947374	748525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278105	183459	1094646	905588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148239		121235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105173		40703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308411		213239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70866		64995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22491		10741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238554		304069	
Dettes fiscales et sociales	264683		171072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1056	
Autres dettes	44444		32556	
Produits constatés d’avance (2)	135196		100398	
TOTAL (IV)	776235		687349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094646		905588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733216		643912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220		219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85958		
Total Immobilisations corporelles		229344		20036
Total Immobilisations financières		1400		800
Total Général		316703		20836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19431	229949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	800
Total Général			20831	316708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6978			6978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152661	29226	19431	162457
AMORTISSEMENTS Total Général	159640	29226	19431	169435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15146	1606	2729	14024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15146	1606	2729	14024
TOTAL GENERAL	20146	6606	2729	24024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1606	2729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17241		17241	
Autres créances clients	413456	413456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2540	2540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33452	33452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3491	3491		
Groupe et associés	2245	2245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1526	1526		
Charges constatées d’avance	3177	3177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477927	460686	17241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70646	29986	40659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238554	238554		
Personnel et comptes rattachés	88419	88419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98549	98549		
Impôts sur les bénéfices	23289	23289		
T.V.A.	48655	46294	2360	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5772	5772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22491	22491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44444	44444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135196	135196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776235	733216	43019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel