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BILAN GEOCLIM-LOIRE 2017 Siren 480113992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8340	8340		1311
Fonds commercial	78980		78980	78980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34779	33249	1531	3606
Autres immobilisations corporelles	121391	113774	7617	9040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1550
TOTAL (I)	244890	155363	89528	94487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83285	6050	77235	41641
En cours de production de biens	5076		5076	2868
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6002		6002	3128
Clients et comptes rattachés	250932	3998	246934	124535
Autres créances	45080		45080	25230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100864		100864	117164
Charges constatées d’avance	3590		3590	4037
TOTAL (II)	494830	10048	484781	318603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739720	165411	574309	413090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203235		203235	
Report à nouveau	-62224		-53333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60923		-8891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210734		149811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145		6890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4914		4914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1740		1690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135322		82839	
Dettes fiscales et sociales	131809		106438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5280			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	84364		60508	
TOTAL (IV)	363575		263279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574309		413090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361051		256493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252594		1252594	1194542
Chiffres d’affaires nets	1252594		1252594	1194542
				
Production stockée			2208	2868
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15564	27152
Autres produits			46	2
Total des produits d’exploitation (I)			1270412	1224980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586203	569289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41644	15839
Autres achats et charges externes			255980	227628
Impôts, taxes et versements assimilés			5896	5568
Salaires et traitements			276771	272785
Charges sociales			118125	119011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7160	11124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16591
Total des charges d’exploitation (II) 			1214547	1237835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55865	-12854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	2048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	2048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	1961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55954	-10893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10400		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6412		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6412		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3988		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-981		-1972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281028		1227179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220105		1236069	
BENEFICE OU PERTE	60923		-8891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14932		9229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87320		
Total Immobilisations corporelles		171309		7600
Total Immobilisations financières		1550		
Total Général		260179		7600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12739	156170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	1400
Total Général			22889	244890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7029	1311		8341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158663	5849	17489	147023
AMORTISSEMENTS Total Général	165692	7160	17489	155363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6050		6050
Sur comptes clients	4631		632	3998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4631	6050	632	10048
TOTAL GENERAL	4631	6050	632	10048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6050	632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	4782			
Autres créances clients	246150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12880			
T. V. A.	15599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5387			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11204			
Charges constatées d’avance	3590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301002	289179	11823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135322	135322		
Personnel et comptes rattachés	30879	30879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68662	68662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30818	30034	784	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450	1450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5280	5280		
Groupe et associés	4914	4914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84364	84364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	361835	361051	784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel