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BILAN GAZ DEPANNAGE 2016 Siren 480163740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2688	2688		
Autres immobilisations corporelles	22501	20503	1997	3274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	29988	23191	6797	8074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10089		10089	7781
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13000		13000	15600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30018		30018	39963
Autres créances	10831		10831	4258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71207		71207	56484
Charges constatées d’avance	32		32	
TOTAL (II)	135178		135178	124085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165167	23191	141976	132159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93511		92744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550		767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102861		102311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	215		79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26003		16310	
Dettes fiscales et sociales	12149		12878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748		581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39115		29848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141976		132159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39115		29848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91863		91863	92961
Production vendue biens				
Production vendue services	120281		120281	85110
Chiffres d’affaires nets	212144		212144	178071
				
Production stockée			-2600	5600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				936
Autres produits			1	385
Total des produits d’exploitation (I)			209545	184991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86011	72983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2308	-3352
Autres achats et charges externes			49262	49996
Impôts, taxes et versements assimilés			4467	5452
Salaires et traitements			44204	40156
Charges sociales			24358	15996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2138	2330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	52
Total des charges d’exploitation (II) 			208146	183614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1399	1378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405	-286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994	1092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175		240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209545		184993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208995		184226	
BENEFICE OU PERTE	550		767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6004		8740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13566		5690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24327		861
Total Immobilisations financières		4800		
Total Général		29127		861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général				29988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21053	2138		23191
AMORTISSEMENTS Total Général	21053	2138		23191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1169			
T. V. A.	2526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7136			
Charges constatées d’avance	32			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45682	45682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26003	26003		
Personnel et comptes rattachés	2534	2534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6116	6116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3499	3499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215	215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748	748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39115	39115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7171		13156	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6332		10345	
Location, charges locatives et de copropriété	4945		3790	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8790		5024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29195		30837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49262		49996	
Taxe professionnelle	1004		995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3463		4457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4467		5452	
Montant de la TVA. collectée	23193		21686	
Total TVA. déductible sur biens et services	21468		20954	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1