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BILAN GAIA 2016 Siren 480187699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8714654	6265704	2448950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11032		11032	
Autres immobilisations financières	222		222	
TOTAL (I)	8725908	6265704	2460204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26561		26561	
Autres créances	9621359	855620	8765739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83620		83620	
Charges constatées d’avance	2726		2726	
TOTAL (II)	9734266	855620	8878646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18460174	7121324	11338850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1117762			
Report à nouveau	-7331754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2219877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6064714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000			
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4660588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116682			
Dettes fiscales et sociales	27186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5199136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11338850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28791		28791	
Chiffres d’affaires nets	28791		28791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65646	
Autres produits			371	
Total des produits d’exploitation (I)			94808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148468	
Impôts, taxes et versements assimilés			1053	
Salaires et traitements			36000	
Charges sociales			12502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54167	
Total des charges d’exploitation (II) 			252190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2793895	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2625137	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5420947	
Dotations financières sur amortissements et provisions			597366	
Intérêts et charges assimilées			4880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2549909	
Total des charges financières (VI)			3152155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2268792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2111410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5678201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3458324			
BENEFICE OU PERTE	2219877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11275817		
Total Général		11275817		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2549908	8725908
Total Général			2549908	8725908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	95000		20000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6265704
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45646		45646	
Autres provisions pour dépréciation	941701		86081	855620
Total Provisions pour dépréciation	9194741	597366	2670783	7121324
TOTAL GENERAL	9289741	597366	2690783	7196324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		597366	2625137	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11032			
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9596239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9661900	5770026	3891876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2520	2520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116682	116682		
Personnel et comptes rattachés	2406	2406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6972	6972		
Impôts sur les bénéfices	13381	13381		
T.V.A.	4426	4426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4660588	2021791		2638797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392160	392160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5199135	2560338		2638797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148468			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1053			
Montant de la TVA. collectée	5758			
Total TVA. déductible sur biens et services	2352			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1