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BILAN GAIA 2015 Siren 480187699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11264563	8207394	3057169	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11032		11032	
Autres immobilisations financières	222		222	
TOTAL (I)	11275817	8207394	3068423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85151	45646	39505	
Autres créances	8803138	941702	7861436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5864		5864	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8894153	987348	7906805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20169970	9194742	10975228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1117762			
Report à nouveau	-4939614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2392140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3844837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95000			
TOTAL (III)	95000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6289301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74475			
Dettes fiscales et sociales	399710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7035391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10975228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3996884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72044		72044	
Chiffres d’affaires nets	72044		72044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7737	
Total des produits d’exploitation (I)			79781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154713	
Impôts, taxes et versements assimilés			699	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			6705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			378665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			340970	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346803	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2420755	
Intérêts et charges assimilées			9446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2430201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2382282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-732499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938749			
BENEFICE OU PERTE	-2392140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11721258		
Total Général		11721258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445441	11275817
Total Général			445441	11275817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges		95000		95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8207394
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44113	1533		45646
Autres provisions pour dépréciation	839686	102015		941701
Total Provisions pour dépréciation	7011408	2524303	340970	9194741
TOTAL GENERAL	7011408	2619303	340970	9289741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198548		
                                             - Financières		2420755	340970	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11032			
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux	54875			
Autres créances clients	30276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16648			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17714			
Divers				
Groupe et associés	8648775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8899542	4875223	4024319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7067	7067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74475	74475		
Personnel et comptes rattachés	2465	2465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5587	5587		
Impôts sur les bénéfices	373597	373597		
T.V.A.	18060	18060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6289301	3650504		2638797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264838	264838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7035390	4396593		2638797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154713			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	699			
Montant de la TVA. collectée	14408			
Total TVA. déductible sur biens et services	28546			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1