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BILAN EPI MAINTENANCE 2021 Siren 480190909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53897	53647	250	4563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20432	3766	16665	16921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188271	86642	101629	120550
Autres immobilisations corporelles	775184	256607	518578	592343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29175		29175	29176
TOTAL (I)	1066959	400661	666298	763554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241738		241738	395468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389279	2178	387101	339746
Autres créances	41156		41156	60917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120		120	120
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15178		15178	40152
TOTAL (II)	687471	2178	685293	836403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754430	402839	1351591	1599957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455819		455819	
Report à nouveau	-366255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228689		-366255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20656		12837	
TOTAL (I)	-56868		164001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24644		20968	
TOTAL (III)	24644		20968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659944		595010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154386		264014	
Dettes fiscales et sociales	119253		105285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232		680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383815		1414989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351591		1599957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119224		596344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291298		122069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1723711		1723711	1136386
Production vendue biens				
Production vendue services	160997		160997	306925
Chiffres d’affaires nets	1884708		1884708	1443311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13522	1894
Total des produits d’exploitation (I)			1898231	1445205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840384	1007652
Variation de stock (marchandises)			153730	-218160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432139	408333
Impôts, taxes et versements assimilés			16554	25416
Salaires et traitements			404877	319820
Charges sociales			151992	143308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103226	98575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3677	4734
Autres charges			3534	2947
Total des charges d’exploitation (II) 			2110112	1792626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211881	-347421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8549	11739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8549	11739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8508	-11737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220389	-359158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228			
Total des produits exceptionnels (VII)	228		5740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8047		12837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8527		12837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8299		-7097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898499		1450947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127188		1817201	
BENEFICE OU PERTE	-228689		-366255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53897		
Total Immobilisations corporelles		990538		5970
Total Immobilisations financières		29176		
Total Général		1073610		5970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12621	983887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29175
Total Général			12621	1066959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49333	4313		53646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260723	98912	12621	347014
AMORTISSEMENTS Total Général	310056	103226	12621	400661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20656
Total Provisions réglementées	12837	8047	228	20656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20968	3677		24644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2178			2178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2178			2178
TOTAL GENERAL	35982	11724	228	47478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3677		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8047	228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29175		29175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389279	389279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2970	2970		
Impôts sur les bénéfices	11603	11603		
T. V. A.	2480	2480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11702	11702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10401	10401		
Charges constatées d’avance	15178	15178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474788	445613	29175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291298	291298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368645	104054	264591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154386	154386		
Personnel et comptes rattachés	51178	51178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42446	42446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17299	17299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8331	8331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383815	1119224	264591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53886			
Location, charges locatives et de copropriété	132700			
Personnel extérieur à l’entreprise	4693			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432139			
Taxe professionnelle	5945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16554			
Montant de la TVA. collectée	443843			
Total TVA. déductible sur biens et services	302020			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10