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BILAN EPI MAINTENANCE 2018 Siren 480190909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44707	43471	1236	2928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18741		18741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83043	42313	40730	3320
Autres immobilisations corporelles	556096	58231	497865	10851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28754		28754	23312
TOTAL (I)	731342	144015	587327	40413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96585		96585	87616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178283	2177	176105	179734
Autres créances	53991		53991	51229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120		120	135
Disponibilités	9471		9471	2162
Charges constatées d’avance	15499		15499	15328
TOTAL (II)	353951	2177	351773	336206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085294	146193	939100	376619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57500		57500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7383		7383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16048		780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225926		20666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144995		86330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13518			
TOTAL (III)	13518			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871842		75828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97325		142852	
Dettes fiscales et sociales	82608		70781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12621			
Autres dettes	279		827	
Produits constatés d’avance (2)	5900			
TOTAL (IV)	1070578		290289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939100		376619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180587			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440295	657	440953	496612
Production vendue biens				
Production vendue services	340993	271	341265	296225
Chiffres d’affaires nets	781288	929	782218	792837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9994	9957
Autres produits			8418	3735
Total des produits d’exploitation (I)			800631	806531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303484	341811
Variation de stock (marchandises)			1025	6808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289726	134794
Impôts, taxes et versements assimilés			17520	10429
Salaires et traitements			265551	188963
Charges sociales			107551	77425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30921	20386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2177	9994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8118	
Autres charges			812	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1026891	792691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226259	13840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3994	4146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3994	4146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3992	-4145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230252	9695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10380	
Total des produits exceptionnels (VII)			10381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7375			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7375		11013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7375		-632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11702		-11603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800633		816914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026559		796247	
BENEFICE OU PERTE	-225926		20666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44707		
Total Immobilisations corporelles		98762		579769
Total Immobilisations financières		23312	28154	
Total Général		166781	28154	579769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20650	657880
Prêts et immobilisations financières			22712	
Total Immobilisations financières			22712	28754
Total Général			43362	731342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41778	1692		43471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84589	36605	20651	100544
AMORTISSEMENTS Total Général	126368	38298	20651	144015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13518		13518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9994		9994	
Sur comptes clients		2177		2177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9994	2177	9994	2177
TOTAL GENERAL	9994	15695	9994	15695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10296	9994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28754		28754	
Clients douteux ou litigieux	2613		2613	
Autres créances clients	175669	175669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11603	11603		
T. V. A.	27375	27375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	254	254		
Groupe et associés	11702	11702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2657	2657		
Charges constatées d’avance	15499	15499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276528	245161	31367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871842	292660	419660	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97325	97325		
Personnel et comptes rattachés	38212	38212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32280	32280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3784	3784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8331	8331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12621	12621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5900	5900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070578	491396	419660	159522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	725000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41077			
Location, charges locatives et de copropriété	91252			
Personnel extérieur à l’entreprise	13309			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289726			
Taxe professionnelle	9047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17520			
Montant de la TVA. collectée	159659			
Total TVA. déductible sur biens et services	117393			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8