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BILAN EPI MAINTENANCE 2017 Siren 480190909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44707	41778	2928	7360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40486	37165	3320	8030
Autres immobilisations corporelles	58275	47424	10851	18897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23312		23312	23232
TOTAL (I)	166781	126368	40413	57521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97611	9994	87616	95135
Avances et acomptes versés sur commandes				218
Clients et comptes rattachés	179734		179734	81723
Autres créances	51229		51229	32228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135		135	135
Disponibilités	2162		2162	6426
Charges constatées d’avance	15328		15328	3099
TOTAL (II)	346201	9994	336206	218967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512983	136363	376619	276488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57500		57500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7383		7383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	780		8631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20666		-7850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86330		65663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10380	
TOTAL (III)			10380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75828		36977	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142852		80613	
Dettes fiscales et sociales	70781		73237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	827		515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290289		200444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376619		276488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496499	113	496612	954068
Production vendue biens				
Production vendue services	295617	608	296225	27775
Chiffres d’affaires nets	792116	721	792837	981843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9957	8267
Autres produits			3735	1
Total des produits d’exploitation (I)			806531	990113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341811	377985
Variation de stock (marchandises)			6808	13238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2059	16922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134794	153882
Impôts, taxes et versements assimilés			10429	9150
Salaires et traitements			188963	243059
Charges sociales			77425	95955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20386	20645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9994	9284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			792691	940128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13840	49984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4146	6202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4146	6202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4145	-6201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9695	43783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10380			
Total des produits exceptionnels (VII)	10381		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11013		41047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11013		51915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632		-51634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816914		990395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796247		998246	
BENEFICE OU PERTE	20666		-7850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11306			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41509		3198
Total Immobilisations corporelles		98762		2435
Total Immobilisations financières		23232		80
Total Général		163503		5713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2435		98762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23312
Total Général		2435		166781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34148	7630		41778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71834	12755		84589
AMORTISSEMENTS Total Général	105982	20386		126368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10380		10380	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9284	9994	9284	9994
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9284	9994	9284	9994
TOTAL GENERAL	19665	9993	19664	9994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9994	9284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23312	23312		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	519			
Impôts sur les bénéfices	11603			
T. V. A.	8101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31005			
Charges constatées d’avance	15328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269605	269605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75828	59847	15981	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142852	142852		
Personnel et comptes rattachés	15821	15821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36442	36442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14564	14564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3953	3953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827	827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290289	274308	15981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6