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BILAN DOMAINES ET MAISON FAMILLE PICARD 2018 Siren 480127950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21529	11529	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671	10671		
Constructions	1610	1543	67	228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199994	163524	36470	23062
Autres immobilisations corporelles	135715	128563	7152	10350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6020		6020	6020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	375539	315831	59708	49660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28547		28547	14414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6977228	332614	6644614	5385623
Avances et acomptes versés sur commandes	689266		689266	789911
Clients et comptes rattachés	910396		910396	1185871
Autres créances	457462		457462	274623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371268		371268	127789
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9434167	332614	9101553	7778231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9809706	648445	9161261	7827890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633766		685505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41558		-51739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1154117		898544	
TOTAL (I)	1966325		1752310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63500		63500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63500		63500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4836292		4539305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2164315		1276881	
Dettes fiscales et sociales	124723		185212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6106		10682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7131436		6012080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9161261		7827890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1965572	1203634	3169206	3648289
Production vendue services	742266	166179	908445	939112
Chiffres d’affaires nets	2707838	1369813	4077651	4587401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23082	23959
Autres produits			11	304
Total des produits d’exploitation (I)			4100743	4611664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73603	82575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3796448	3285859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1357368	-455955
Autres achats et charges externes			771482	820040
Impôts, taxes et versements assimilés			25317	-10494
Salaires et traitements			299247	327574
Charges sociales			112971	117346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21276	18730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84244	149022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63500
Autres charges			457	811
Total des charges d’exploitation (II) 			3827677	4399008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273066	212657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58255	51853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58255	51853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58095	-51730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214971	160927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		2527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		2206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96744		11334	
Total des produits exceptionnels (VII)	96791		16067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528		268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352316		228092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353320		228733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256529		-212666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197694		4627855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239252		4679593	
BENEFICE OU PERTE	-41558		-51739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21529		
Total Immobilisations corporelles		316665		31325
Total Immobilisations financières		6020		
Total Général		344214		31325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6020
Total Général				375539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11529			11529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283026	21276		304302
AMORTISSEMENTS Total Général	294554	21276		315831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1650
Total Provisions réglementées	898544	352313	96741	1154117
Provisions pour litiges				63500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63500			63500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248370	84244		332614
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248370	84244		332614
TOTAL GENERAL	1210414	436557	96741	1550231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94104			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367858	1367858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2164315	2164315		
Personnel et comptes rattachés	28433	28433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46672	46672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45242	45242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4376	4376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4836292	4836292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6106	6106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7131436	7131436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9