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BILAN DOMAINES ET MAISON FAMILLE PICARD 2017 Siren 480127950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21529	11529	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671	10671		552
Constructions	1610	1382	228	388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168669	145606	23062	27047
Autres immobilisations corporelles	135715	125365	10350	7187
Immobilisations en cours				11232
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6020		6020	3020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	344214	294554	49660	59428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14414		14414	10824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5633993	248370	5385623	5062184
Avances et acomptes versés sur commandes	789911		789911	
Clients et comptes rattachés	1185871		1185871	1175836
Autres créances	274623		274623	69554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127789		127789	438037
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8026601	248370	7778231	6756436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8370815	542924	7827890	6815864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685505		658110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51739		27395	
Subventions d’investissement			3732	
Provisions réglementées	898544		681787	
TOTAL (I)	1752310		1591024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4539305		4030605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276881		1070382	
Dettes fiscales et sociales	185212		123762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10682		92	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6012080		5224841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7827890		6815864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4539305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2133403	1514886	3648289	4034318
Production vendue services	804160	134952	939112	616057
Chiffres d’affaires nets	2937563	1649838	4587401	4650375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23959	116546
Autres produits			304	1421
Total des produits d’exploitation (I)			4611664	4768342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82575	37278
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3285859	2904681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455955	193013
Autres achats et charges externes			820040	826022
Impôts, taxes et versements assimilés			-10494	23087
Salaires et traitements			327574	254227
Charges sociales			117346	88389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18730	19598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149022	119444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63500	
Autres charges			811	15310
Total des charges d’exploitation (II) 			4399008	4481050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212657	287293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51853	51939
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51853	51948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51730	-51898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160927	235394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2527		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2206		16697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11334		16581	
Total des produits exceptionnels (VII)	16067		33282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268		1327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228092		231663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228733		232990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212666		-199708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4627855		4801674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679593		4774279	
BENEFICE OU PERTE	-51739		27395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21529		
Total Immobilisations corporelles		310704		17193
Total Immobilisations financières		3020		3000
Total Général		335253		20193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11232	316665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6020
Total Général			11232	344214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11529			11529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264296	18730		283026
AMORTISSEMENTS Total Général	275825	18730		294554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8690
Total Provisions réglementées	681787	228092	11334	898544
Provisions pour litiges				63500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63500		63500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119444	149022	20096	248370
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119444	149022	20096	248370
TOTAL GENERAL	801231	440614	31430	1210414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1185871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57792			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460493	1460493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000		1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1276881	1276881		
Personnel et comptes rattachés	37132	37132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74077	74077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68060	68060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5943	5943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3039305	3039305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10682	10682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6012080	4512080	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9