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BILAN CAP ELEVAGE 2017 Siren 480110436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2550	2550		11094
Fonds commercial	570		570	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81935	41467	40467	53983
Autres immobilisations corporelles	82553	16349	66203	35396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	2500		
Créances rattachées à des participations	42094	42094		
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212218	104961	107256	100489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69136		69136	65134
Avances et acomptes versés sur commandes	10200		10200	15020
Clients et comptes rattachés	8956748		8956748	8464569
Autres créances	421661		421661	210186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133050		133050	408822
Charges constatées d’avance	9109		9109	3844
TOTAL (II)	9599906		9599906	9167577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9812125	104961	9707163	9268066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960193		960193	
Report à nouveau	-191201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82608		-191201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401601		1318992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5865		6175	
Provisions pour charges	289324		349904	
TOTAL (III)	295189		356079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3203828		3311183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4179722		3756696	
Dettes fiscales et sociales	584189		514435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22426			
Autres dettes	20205		10680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8010373		7592995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9707163		9268066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8010373		7592995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32608631		32608631	33305692
Production vendue biens				
Production vendue services	1812486		1812486	1666477
Chiffres d’affaires nets	34421117		34421117	34972169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24611	19103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			677647	834236
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			35123386	35825525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30477048	31491467
Variation de stock (marchandises)			-4002	501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7914	9519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3144588	3080489
Impôts, taxes et versements assimilés			68031	49843
Salaires et traitements			887834	940595
Charges sociales			384328	377270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33905	30823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6691	2303
Autres charges			2	48
Total des charges d’exploitation (II) 			35006341	35982864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117044	-157339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50063	30504
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65063	30504
Dotations financières sur amortissements et provisions			44594	15000
Intérêts et charges assimilées			18531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63125	15000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1937	15504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118981	-141834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2808			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5128		12674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		-12674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36046		36692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35193251		35856030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35110643		36047231	
BENEFICE OU PERTE	82608		-191201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14981		16431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	610065		817735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87948		570
Total Immobilisations corporelles		126002		45231
Total Immobilisations financières		15015		44594
Total Général		228966		90396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85398	3120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6745	164488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	44609
Total Général			107144	212218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76854	11094	85398	2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36622	25132	3937	57817
AMORTISSEMENTS Total Général	113477	36226	89336	60367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				289324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5865
Total Provisions pour risques et charges	356079	6691	67581	295189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	44594	15000	44594
TOTAL GENERAL	371079	51285	82581	339783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6691	67581	
                                             - Financières		44594	15000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42094	42094		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8956748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6665			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325934			
Charges constatées d’avance	9109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9429613	9429613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3203828	3203828		
Fournisseurs et comptes rattachés	4179722	4179722		
Personnel et comptes rattachés	261559	261559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230247	230247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86242	86242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6140	6140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22426	22426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20205	20205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8010373	8010373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10690		15249	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1942733		1832185	
Location, charges locatives et de copropriété	63343		64618	
Personnel extérieur à l’entreprise	467063		247912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19488		21248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	651959		914524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3144588		3080489	
Taxe professionnelle	24924		21539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43107		28304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68031		49843	
Montant de la TVA. collectée	4188635		4366251	
Total TVA. déductible sur biens et services	4016845		4073222	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22