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BILAN CAP ELEVAGE 2016 Siren 480110436
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87948 76854 11094 19889
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81517 27533 53983 69653
Autres immobilisations corporelles 44485 9088 35396 20919
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15000 15000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 228966 128477 100489 114357
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 65134 65134 65635
Avances et acomptes versés sur commandes 15020 15020 4800
Clients et comptes rattachés 8464569 8464569 10002099
Autres créances 210186 210186 472636
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 408822 408822 40337
Charges constatées d’avance 3844 3844 4290
TOTAL (II) 9167577 9167577 10589798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9396544 128477 9268066 10704156
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 960193 773005
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -191201 187187
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1318992 1510193
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6175 4704
Provisions pour charges 349904 365572
TOTAL (III) 356079 370276
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3311183 4172847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3756696 4179046
Dettes fiscales et sociales 514435 466375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10680 5417
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7592995 8823686
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9268066 10704156
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7592995 8823686
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 33305692 33305692 32975388
Production vendue biens
Production vendue services 1666477 1666477 1598344
Chiffres d’affaires nets 34972169 34972169 34573733
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19103 9956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 834236 826502
Autres produits 14 61
Total des produits d’exploitation (I) 35825525 35410253
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31491467 30908542
Variation de stock (marchandises) 501 -18935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9519 8226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3080489 2883495
Impôts, taxes et versements assimilés 49843 63283
Salaires et traitements 940595 945546
Charges sociales 377270 391342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30823 18773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2303 4704
Autres charges 48 14
Total des charges d’exploitation (II) 35982864 35204995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -157339 205258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30504 30942
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30504 30942
Dotations financières sur amortissements et provisions 15000
Intérêts et charges assimilées 45
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15000 45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15504 30897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -141834 236155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8262
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8262
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12674 24198
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12674 24198
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12674 -15936
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 36692 14331
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35856030 35449458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36047231 35262270
BENEFICE OU PERTE -191201 187187
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16431 12472
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 817735 779341
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91828
Total Immobilisations corporelles 108694 20835
Total Immobilisations financières 15 15000
Total Général 200537 35835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3880 87948
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3526 126002
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15015
Total Général 7406 228966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68059 8794 76854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18120 22028 3526 36622
AMORTISSEMENTS Total Général 86180 30823 3526 113477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 349904
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6175
Total Provisions pour risques et charges 370276 2303 16501 356079
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15000 15000
TOTAL GENERAL 370276 17303 16501 371079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2303 16501
- Financières 15000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8464569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 54
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5034
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11513
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5775
Groupe et associés 58755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129054
Charges constatées d’avance 3844
TOTAL ETAT DES CREANCES 8678600 8678600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3311183 3311183
Fournisseurs et comptes rattachés 3756696 3756696
Personnel et comptes rattachés 185170 185170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206122 206122
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 122511 122511
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 631 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10680 10680
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7592995 7592995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 861663
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 15249 53211
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1832185 1766067
Location, charges locatives et de copropriété 64618 60883
Personnel extérieur à l’entreprise 247912 226947
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21248 16266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 914524 813330
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3080489 2883495
Taxe professionnelle 21539 27025
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28304 36258
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49843 63283
Montant de la TVA. collectée 4366251 4170821
Total TVA. déductible sur biens et services 4073222 3991227
Effectif moyen du personnel 24 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 24 27