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BILAN CABINET JAMEY & ASSOCIES 2016 Siren 480100411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8474	7762	712	
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126176	83763	42412	35414
Autres immobilisations corporelles	78421	55466	22955	28678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323		323	307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178		1178	800
TOTAL (I)	379571	146991	232580	230199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	94980		94980	82552
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162917		162917	90445
Autres créances	54728		54728	58645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	183691		183691	150336
Charges constatées d’avance	8349		8349	24105
TOTAL (II)	504664		504664	436083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884236	146991	737245	666282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152466		114680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56202		37786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219668		163466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50446		50396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283001		297921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16917		6768	
Dettes fiscales et sociales	107708		95743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59505		51987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517577		502816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737245		666282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			710016	678708
Chiffres d’affaires nets			710016	678708
				
Production stockée			12428	15992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19638	10658
Autres produits			297	914
Total des produits d’exploitation (I)			742378	706271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190679	155500
Impôts, taxes et versements assimilés			15628	14618
Salaires et traitements			337763	376730
Charges sociales			98244	100992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26506	19178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	710
Total des charges d’exploitation (II) 			668834	667727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73545	38544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6792	6784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6792	6784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6492	-5825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67053	32719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934		11725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839		2725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		2968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95		8757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10946		3690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743612		718956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687411		681170	
BENEFICE OU PERTE	56202		37786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2306		2306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8625		
Total Immobilisations corporelles		188463		
Total Immobilisations financières		1107		
Total Général		363195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1501
Total Général				379571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8625	1987	2850	7762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124371	24520	9661	139229
AMORTISSEMENTS Total Général	132996	26506	12511	146991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227172	225994	1178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50344	26748	23596	
Emprunts et dettes financières divers	283001	283001		
Fournisseurs et comptes rattachés	16917	16917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59505	59505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517577	493981	23596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel