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BILAN CABINET HESPANHA 2018 Siren 480151307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15293	11366	3926	
Fonds commercial	246500	48626	197874	204144
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34278	26623	7655	6447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	298871	86615	212256	213391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278534	5353	273182	206789
Autres créances	21948		21948	21033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60590		60590	124224
Charges constatées d’avance	2188		2188	2817
TOTAL (II)	363259	5353	357906	354864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662130	91968	570162	568254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116202		103741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23805		29962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332508		326202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37925		40413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14894		23680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2910		3738	
Dettes fiscales et sociales	86013		88305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25112		13316	
Produits constatés d’avance (2)	70800		72600	
TOTAL (IV)	237654		242052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570162		568254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214818		213788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434456		434456	431525
Chiffres d’affaires nets	434456		434456	431525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4469	51890
Autres produits			178	141
Total des produits d’exploitation (I)			440103	484556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65354	64148
Impôts, taxes et versements assimilés			2272	2021
Salaires et traitements			228987	269806
Charges sociales			96594	90171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10351	10202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3497	3899
Total des charges d’exploitation (II) 			407054	444980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33049	39576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	1079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	1079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-839	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32210	39321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6235		6138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2141		3138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440103		485380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416297		455418	
BENEFICE OU PERTE	23805		29962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	371		47773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49632		47374	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256889		4904
Total Immobilisations corporelles		29967		4312
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		289655		9215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général				298871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52745	7247		59992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23520	3103		26623
AMORTISSEMENTS Total Général	76265	10351		86615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9450		4097	5353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9450		4097	5353
TOTAL GENERAL	9450		4097	5353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux	6421			
Autres créances clients	272113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11507			
T. V. A.	430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946			
Charges constatées d’avance	2188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305469	305469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37925	15089	22836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2910	2910		
Personnel et comptes rattachés	9698	9698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20316	20316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50386	50386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5612	5612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14894	14894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25112	25112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70800	70800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	237654	214818	22836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel