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BILAN C.G.S.E. COMPAGNIE 2020 Siren 480149046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207	207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27438	26722	715	1617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4314362	600000	3714362	3494362
Créances rattachées à des participations	1863182		1863182	36544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	6205368	626929	5578439	3532702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419		419	652
Autres créances	1708985	1224753	484232	688469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3815028	119244	3695785	3136459
Disponibilités	96173		96173	1365197
Charges constatées d’avance	14		14	14
TOTAL (II)	5620620	1343997	4276623	5190791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11825988	1970926	9855062	8723493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5516097		5516097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251584		180378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660682		1457766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54724		1424122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8373639		8578363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1352715		652	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4298		6450	
Dettes fiscales et sociales	14501		11682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93750		108750	
Produits constatés d’avance (2)	16160		15930	
TOTAL (IV)	1481423		145130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9855062		8723493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1481423		145130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1352715		652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64411		64411	63469
Chiffres d’affaires nets	64411		64411	63469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	543
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			64761	64014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28964	25464
Impôts, taxes et versements assimilés			399	584
Salaires et traitements			18061	35576
Charges sociales			6761	12979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1522	2033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15120	14934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			70828	91570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6068	-27556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1400986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22130	75082
Autres intérêts et produits assimilés			34347	21890
Reprises sur provisions et transferts de charges				10421
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7418	
Total des produits financiers (V)			63895	1508378
Dotations financières sur amortissements et provisions			62804	56440
Intérêts et charges assimilées			7059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42644	225
Total des charges financières (VI)			112506	56665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48612	1451713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54679	1424157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128655		1572392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183380		148270	
BENEFICE OU PERTE	-54724		1424122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350		543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207		
Total Immobilisations corporelles		26817		621
Total Immobilisations financières		4131086		2046638
Total Général		4158110		2047259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207	207	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27438	27438	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6177723	6177723	
Total Général		6205368	6205368	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207			207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25200	1522		26722
AMORTISSEMENTS Total Général	25407	1522		26929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600000			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1266072	77924		
Total Provisions pour dépréciation	1866072	77924		
TOTAL GENERAL	1866072	77924		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1863182	1863182		
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419	419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734	734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1708251	483498	1224753	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3572780	2347847	1224933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1352715	1352715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4298	4298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1230	1230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12779	12779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93750	93750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16160	16160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481423	1481423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1