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BILAN C.G.S.E. COMPAGNIE 2016 Siren 480149046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92	92		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97030	83550	13481	8793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500000	600000	2900000	2900001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	3597302	683642	2913661	2908974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				39000
Autres créances	2179578	1161942	1017636	1748536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2867121	321	2866800	1695918
Disponibilités	9176		9176	
Charges constatées d’avance	8967		8967	5469
TOTAL (II)	5064843	1162263	3902580	3488923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8662145	1845905	6816241	6397896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5516097		5516097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124040		98099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687462		194576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437608		518827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6765206		6327598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5149	
Emprunts et dettes financières divers (4)			644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14770		12970	
Dettes fiscales et sociales	20814		36081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15451		15454	
TOTAL (IV)	51035		70298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6816241		6397896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51035		70298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94306		94306	191657
Chiffres d’affaires nets	94306		94306	191657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				46
Total des produits d’exploitation (I)			94306	191704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54179	70084
Impôts, taxes et versements assimilés			2827	3583
Salaires et traitements			51718	51538
Charges sociales			20213	20263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	15195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17172	16910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			164337	177573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70032	14131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			376491	376491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38318	89139
Autres intérêts et produits assimilés			37988	39914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452797	505544
Dotations financières sur amortissements et provisions			305	16
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452492	505520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382461	519651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55479			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55147		-824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602582		697248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164974		178420	
BENEFICE OU PERTE	437608		518827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5498		8749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		
Total Immobilisations corporelles		77529		22915
Total Immobilisations financières		3500181		
Total Général		3577802		22915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3414	97030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	3500180
Total Général			3415	3597302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92			92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68736	18227	3414	83550
AMORTISSEMENTS Total Général	68828	18227	3414	83642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1144787	17476		1162263
Total Provisions pour dépréciation	1744787	17476		1762263
TOTAL GENERAL	1744787	17476		1762263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17172		
                                             - Financières		305		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1254			
T. V. A.	2420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2175031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873			
Charges constatées d’avance	8967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2188725	1026603	1162122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14770	14770		
Personnel et comptes rattachés	1230	1230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8363	8363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8647	8647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2574	2574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15451	15451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51035	51035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1761		1622	
Location, charges locatives et de copropriété	792		768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28895		46885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22731		20809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54179		70084	
Taxe professionnelle	445		439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2382		3144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2827		3583	
Montant de la TVA. collectée	18861		38331	
Total TVA. déductible sur biens et services	8547		15244	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2