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BILAN AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE 2019 Siren 480114578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279337	193089	86247	56425
Autres immobilisations corporelles	77192	67568	9624	11933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	367249	260657	106592	79078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	
Clients et comptes rattachés	84011	43271	40741	35020
Autres créances	16673		16673	15362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9072		9072	60353
Disponibilités	89937		89937	25651
Charges constatées d’avance				1900
TOTAL (II)	200244	43271	156973	138285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567493	303928	263565	217363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43334		80321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19733		-26987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74067		64334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69292		58871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640		477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43900		21000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33168		34707	
Dettes fiscales et sociales	42261		37737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237		237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189498		153029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263565		217363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145000		126164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	680469		680469	283668
Production vendue services	106965		106965	124191
Chiffres d’affaires nets	787434		787434	407858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14225	4650
Autres produits			50	19
Total des produits d’exploitation (I)			801709	412528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114574	47864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441924	259198
Impôts, taxes et versements assimilés			7799	2904
Salaires et traitements			91201	50520
Charges sociales			37338	21670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33987	24125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	4466
Total des charges d’exploitation (II) 			727164	410748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74545	1780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1541	13489
Total des produits financiers (V)			1546	13634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	1327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8050	42074
Total des charges financières (VI)			9618	43401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8073	-29767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66473	-27987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3151		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41569		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806405		427162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786673		454149	
BENEFICE OU PERTE	19733		-26987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82754		39214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14225		4650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		295029		61500
Total Immobilisations financières		720		
Total Général		305749		61500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général				367249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226671	33987		260657
AMORTISSEMENTS Total Général	226671	33987		260657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43271			43271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43271			43271
TOTAL GENERAL	43271			43271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux	50735	50735		
Autres créances clients	33276	33276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	503	503		
T. V. A.	12558	12558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3612	3612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101404	101404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69292	24794	44498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33168	33168		
Personnel et comptes rattachés	6235	6235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9952	9952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25772	25772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	640	640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145598	101100	44498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	225306			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56084		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	2110		1179	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93548		55863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290182		201156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441924		259198	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7799		2904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7799		2904	
Montant de la TVA. collectée	180892		99840	
Total TVA. déductible sur biens et services	97626		68979	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4