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BILAN AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE 2018 Siren 480114578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220337	163911	56425	59369
Autres immobilisations corporelles	74692	62759	11933	14365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	305749	226671	79078	84455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78291	43271	35020	33786
Autres créances	15362		15362	18802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60353		60353	90019
Disponibilités	25651		25651	43721
Charges constatées d’avance	1900		1900	
TOTAL (II)	181556	43271	138285	186327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487304	269941	217363	270782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80321		67150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26987		23171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64334		101321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58871		71176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477		1094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21000		7975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34707		24962	
Dettes fiscales et sociales	37737		64254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153029		169461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217363		270782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126164		127431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16841		14245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283668		283668	186090
Production vendue services	124191		124191	180226
Chiffres d’affaires nets	407858		407858	366315
				
Production stockée				-10774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4650	3218
Autres produits			19	38
Total des produits d’exploitation (I)			412528	358798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47864	57518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259198	207517
Impôts, taxes et versements assimilés			2904	3701
Salaires et traitements			50520	51741
Charges sociales			21670	26478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24125	25314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4466	20
Total des charges d’exploitation (II) 			410748	372289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1780	-13492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13489	
Total des produits financiers (V)			13634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1327	1816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42074	
Total des charges financières (VI)			43401	1816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29767	-1816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27987	-15308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		69300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		69300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		42978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427162		428098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454149		404927	
BENEFICE OU PERTE	-26987		23171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39214		19320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4650		3218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		287576		18749
Total Immobilisations financières		720		
Total Général		298296		18749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11296	295029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général			11296	305749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213841	24125	11296	226671
AMORTISSEMENTS Total Général	213841	24125	11296	226671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43271			43271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43271			43271
TOTAL GENERAL	43271			43271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux	50735	50735		
Autres créances clients	27555	27555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5862	5862		
T. V. A.	3500	3500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1900	1900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96273	96273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16841	16841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42030	15164	26866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34707	34707		
Personnel et comptes rattachés	2336	2336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5918	5918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29483	29483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132029	105164	26866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		3410	
Location, charges locatives et de copropriété	1179		6367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55863		41788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3267	
Autres comptes	201156		152686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259198		207517	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2904		3701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2904		3701	
Montant de la TVA. collectée	99840		84077	
Total TVA. déductible sur biens et services	68979		46537	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2