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BILAN AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE 2017 Siren 480114578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212334	152965	59369	66234
Autres immobilisations corporelles	75242	60876	14365	8567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	298296	213841	84455	85521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10774
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77057	43271	33786	47931
Autres créances	18802		18802	13110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90019		90019	89965
Disponibilités	43721		43721	36333
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	229598	43271	186327	198112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527894	257112	270782	283634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67150		68052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23171		9097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101321		88150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71176		40668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094		5442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7975		32951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24962		83002	
Dettes fiscales et sociales	64254		33421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169461		195484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270782		283634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127431		195484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14245		14094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	186090		186090	187511
Production vendue services	180226		180226	147648
Chiffres d’affaires nets	366315		366315	335158
				
Production stockée			-10774	10774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3218	5420
Autres produits			38	63
Total des produits d’exploitation (I)			358798	351416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57518	34635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207517	208779
Impôts, taxes et versements assimilés			3701	2505
Salaires et traitements			51741	33354
Charges sociales			26478	19347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25314	42475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	150
Total des charges d’exploitation (II) 			372289	341244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13492	10172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	-781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15308	9391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69300		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69300		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5148		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21174		1499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26322		1544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42978		-294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428098		352666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404927		343569	
BENEFICE OU PERTE	23171		9097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19320		37136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3218		5420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1991	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		265642		45421
Total Immobilisations financières		720		
Total Général		276362		45421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23487	287576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général			23487	298296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190840	25314	2313	213841
AMORTISSEMENTS Total Général	190840	25314	2313	213841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43271			43271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43271			43271
TOTAL GENERAL	43271			43271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux	50735			
Autres créances clients	26321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96579	96579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14245	14245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56931	14901	42030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24962	24962		
Personnel et comptes rattachés	3743	3743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7329	7329		
Impôts sur les bénéfices	1674	1674		
T.V.A.	51508	51508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094	1094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161486	119456	42030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3410		594	
Location, charges locatives et de copropriété	6367		5272	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41788		22478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3267		1667	
Autres comptes	152686		178768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207517		208779	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3701		2505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3701		2505	
Montant de la TVA. collectée	84077		60418	
Total TVA. déductible sur biens et services	46537		33848	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2