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BILAN AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU 2017 Siren 480163393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29007	23195	5812	11345
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2044	2044		
Autres immobilisations corporelles	129325	97093	32232	42705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763		6763	6763
TOTAL (I)	180139	122332	57807	73813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	75
Clients et comptes rattachés	463678	60113	403565	395488
Autres créances	42240		42240	18524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14930		14930	14930
Disponibilités	87734		87734	82558
Charges constatées d’avance	38041		38041	34645
TOTAL (II)	648122	60113	588009	546220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828261	182445	645816	620033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48855		21483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47195		77372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6685		9517	
TOTAL (I)	113736		119372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22798		30655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48396		60408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41007		29595	
Dettes fiscales et sociales	198955		187241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40993		1487	
Produits constatés d’avance (2)	179930		191276	
TOTAL (IV)	532080		500661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645816		620033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819665		819665	806665
Chiffres d’affaires nets	819665		819665	806665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2383	367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19182	74775
Autres produits			2	53
Total des produits d’exploitation (I)			841232	881860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147374	134471
Impôts, taxes et versements assimilés			29694	26187
Salaires et traitements			406657	397593
Charges sociales			153964	150220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19682	21332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24858	22337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9446	21699
Total des charges d’exploitation (II) 			791675	773841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49557	108019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564	-513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48993	107506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		60	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2914		248	
Total des produits exceptionnels (VII)	5214		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82		8538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		8562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5132		-8254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6929		21880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846446		882170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799250		804798	
BENEFICE OU PERTE	47195		77372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42007		
Total Immobilisations corporelles		127693		3676
Total Immobilisations financières		6763		
Total Général		176463		3676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6763
Total Général				180139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17662	5533		23195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84988	14149		99137
AMORTISSEMENTS Total Général	102650	19682		122332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6685
Total Provisions réglementées	9517	82	3726	6685
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39880	24858	4625	60113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39880	24858	4625	60113
TOTAL GENERAL	49396	24940	8350	66798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24858	4625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82	2914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763			
Clients douteux ou litigieux	72043			
Autres créances clients	391635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16124			
T. V. A.	7730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11127			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7259			
Charges constatées d’avance	38041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550721	543958	6763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22705	7981	14724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41007	41007		
Personnel et comptes rattachés	38781	38781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66638	66638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89333	89333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4203	4203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48396	48396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40993	40993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179930	179930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532080	517356	14724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel