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BILAN AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU 2016 Siren 480163393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29007	17662	11345	4203
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2044	2044		182
Autres immobilisations corporelles	125649	82944	42705	25169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763		6763	6763
TOTAL (I)	176463	102650	73813	49317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	
Clients et comptes rattachés	435367	39880	395488	357770
Autres créances	18524		18524	18049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14930		14930	14930
Disponibilités	82558		82558	112416
Charges constatées d’avance	34645		34645	32602
TOTAL (II)	586100	39880	546220	535768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762563	142529	620033	585084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21483		12645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77372		74838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9517		1226	
TOTAL (I)	119372		99709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30655		82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60408		28643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29595		32390	
Dettes fiscales et sociales	187241		170870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487		33674	
Produits constatés d’avance (2)	191276		219717	
TOTAL (IV)	500661		485375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620033		585084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806665		806665	765623
Chiffres d’affaires nets	806665		806665	765623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74775	54111
Autres produits			53	12
Total des produits d’exploitation (I)			881860	820746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134471	108294
Impôts, taxes et versements assimilés			26187	24754
Salaires et traitements			397593	370635
Charges sociales			150220	142750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21332	9959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22337	56502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21699	10774
Total des charges d’exploitation (II) 			773841	723668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108019	97077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			515	199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			515	199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107506	96886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges	248			
Total des produits exceptionnels (VII)	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8538		1227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8562		1227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8254		-1227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21880		20820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882170		820752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804798		745914	
BENEFICE OU PERTE	77372		74838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30223		11784
Total Immobilisations corporelles		96673		34045
Total Immobilisations financières		6763		
Total Général		133659		45829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3025	127693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6763
Total Général			3025	176463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13020	4642		17662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71322	16691	3025	84988
AMORTISSEMENTS Total Général	84342	21332	3025	102650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9517
Total Provisions réglementées	1226	8538	248	9517
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78514	22337	60972	39880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78514	22337	60972	39880
TOTAL GENERAL	79740	30875	61220	49396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22337	60972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8538	248	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763			
Clients douteux ou litigieux	49839			
Autres créances clients	385529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1123			
T. V. A.	4065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4198			
Charges constatées d’avance	34645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495300	488537	6763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30520	7847	22673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29595	29595		
Personnel et comptes rattachés	33279	33279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65946	65946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83951	83951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4065	4065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60408	60408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487	1487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191276	191276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	500661	477988	22673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel