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BILAN AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU 2015 Siren 480163393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17223	13020	4203	
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2044	1862	182	682
Autres immobilisations corporelles	94629	69460	25169	30792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763		6763	6763
TOTAL (I)	133659	84342	49317	51238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436284	78514	357770	356625
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14930		14930	14930
Disponibilités	112416		112416	95538
Charges constatées d’avance	32602		32602	31021
TOTAL (II)	614282	78514	535768	513393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747941	162856	585084	564630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12645		3889	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74838		66841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1226			
TOTAL (I)	99709		83645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32390		24117	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33674		23375	
Produits constatés d’avance (2)	219717		226916	
TOTAL (IV)	485375		480985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585084		564630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765623		765623	729337
Chiffres d’affaires nets	765623		765623	729337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54111	41192
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			820746	771904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108294	109086
Impôts, taxes et versements assimilés			24754	22025
Salaires et traitements			370635	367275
Charges sociales			142750	123891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9959	9392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56502	49400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10774	7999
Total des charges d’exploitation (II) 			723668	689068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97077	82836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96886	82525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	
Total des produits exceptionnels (VII)			586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1227		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1227		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20820		16152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820752		772507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745914		705665	
BENEFICE OU PERTE	74838		66841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25407		4816
Total Immobilisations corporelles		96561		3223
Total Immobilisations financières		6763		
Total Général		128730		8039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3111	96673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6763
Total Général			3111	133659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12407	613		13020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65086	9346	3110	71322
AMORTISSEMENTS Total Général	77493	9959	3110	84342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1226
Total Provisions réglementées		1226		1226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75077	56502	53065	78514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75077	56502	53065	78514
TOTAL GENERAL	75077	57728	53065	79740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56502	53065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1226		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6763			
Clients douteux ou litigieux	31938			
Autres créances clients	404346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	956			
T. V. A.	7521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461			
Charges constatées d’avance	32602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493698	486936	6763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32390	32390		
Personnel et comptes rattachés	24114	24114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61370	61370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81434	81434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3952	3952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28643	28643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33674	33674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219717	219717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	485375	485375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel