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BILAN ATELIER CEVIRGEN 2018 Siren 480163567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13291	11963	1328	1776
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350	350		
Autres immobilisations corporelles	95523	82632	12891	16295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	309163	94945	214219	218070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639250	239147	400103	375236
Autres créances	6338		6338	9397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7543		7543	2802
Charges constatées d’avance	2681		2681	8080
TOTAL (II)	655812	239147	416665	395514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964975	334092	630883	613585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85310		85310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8531		8531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44711		150364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39325		-105653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177877		138552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3084		10262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314804		276201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19853		32544	
Dettes fiscales et sociales	114652		156026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453006		475033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630883		613585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453006		471206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100356		100356	101569
Chiffres d’affaires nets	100356		100356	101569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174516	19406
Autres produits			2455	11
Total des produits d’exploitation (I)			277327	131751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98169	105423
Impôts, taxes et versements assimilés			2869	3867
Salaires et traitements			40780	85832
Charges sociales			25423	36140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3852	3657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66676	231
Total des charges d’exploitation (II) 			237769	235146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39557	-103395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39325	-103709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15350	
Total des produits exceptionnels (VII)			15350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277327		147101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238002		252754	
BENEFICE OU PERTE	39325		-105653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5442		2742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3595		2471	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213291		
Total Immobilisations corporelles		95873		
Total Immobilisations financières				
Total Général		309163		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				309163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11515	448		11963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79578	3404		82982
AMORTISSEMENTS Total Général	91093	3852		94945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	408221		169074	239147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408221		169074	239147
TOTAL GENERAL	408221		169074	239147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			169074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	472191	472191		
Autres créances clients	167059	167059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2454	2454		
T. V. A.	3884	3884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2681	2681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648269	648269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3054	3054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19853	19853		
Personnel et comptes rattachés	2680	2680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5229	5229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106307	106307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314804	314804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613	613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453006	453006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18767		3568	
Location, charges locatives et de copropriété	46807		71108	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4825		9098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80		53	
Autres comptes	27691		21597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98169		105423	
Taxe professionnelle	1642		2392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1227		1475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2869		3867	
Montant de la TVA. collectée	20071		20314	
Total TVA. déductible sur biens et services	10109		9233	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel