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BILAN ATELIER CEVIRGEN 2016 Siren 480163567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11401	11158	242	312
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350	350		
Autres immobilisations corporelles	93444	75928	17516	22198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	305195	87436	217758	222510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				25115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864016	424885	439130	155011
Autres créances	11642		11642	10583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9872		9872	8621
Charges constatées d’avance	6654		6654	625
TOTAL (II)	892182	424885	467297	199955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197377	512321	685056	422466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85310		85310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8531		8531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25346		106048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175710		-131395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			110	
TOTAL (I)	244205		68605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15350		17598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15350		17598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12036		16002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204021		182301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28343		21015	
Dettes fiscales et sociales	181100		115741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425501		336262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685056		422466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417585		324342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466706		466706	103794
Chiffres d’affaires nets	466706		466706	103794
				
Production stockée			-25115	17952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4505	14056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2833	2190
Autres produits			2439	881
Total des produits d’exploitation (I)			451366	138873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123508	123327
Impôts, taxes et versements assimilés			3118	3350
Salaires et traitements			96075	81846
Charges sociales			45423	28544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4752	6395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	309
Total des charges d’exploitation (II) 			272960	243764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178407	-104892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	-415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178098	-105306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2358			
Total des produits exceptionnels (VII)	2358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2248		26088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110		-26088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453725		138873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278014		270267	
BENEFICE OU PERTE	175710		-131395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3457		2383	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211401		
Total Immobilisations corporelles		93794		
Total Immobilisations financières				
Total Général		305195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				305195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11088	70		11158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71596	4682		76278
AMORTISSEMENTS Total Général	82684	4752		87436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	110		110	
Provisions pour litiges				15350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17598		2248	15350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	424885			424885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424885			424885
TOTAL GENERAL	442593		2358	440235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	509491			
Autres créances clients	354524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2974			
T. V. A.	3668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	6654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	882311	882311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11921	4005	7916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28343	28343		
Personnel et comptes rattachés	10901	10901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22268	22268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147807	147807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204021	204021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425501	417585	7916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71078		71078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5397		4250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29			
Autres comptes	47005		47999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123508		123327	
Taxe professionnelle	1230		1219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1888		2131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3118		3350	
Montant de la TVA. collectée	93341		19343	
Total TVA. déductible sur biens et services	10188		9891	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3