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BILAN ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE 2021 Siren 480171677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15512	13489	2022	4541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11298	3924	7373	933
Autres immobilisations corporelles	125849	99443	26406	21038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36207		36207	48042
TOTAL (I)	188865	116857	72008	74554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3619819	83561	3536258	3181932
Autres créances	769960		769960	795442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285733		1285733	2147924
Charges constatées d’avance	1899		1899	2750
TOTAL (II)	5677411	83561	5593850	6128049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5866276	200417	5665859	6202603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576067		589523	
Report à nouveau	149333		149333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40291		86543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712609		852900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110655		110655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110655		110655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002500		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752961		852961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608951		1452941	
Dettes fiscales et sociales	2183923		1871830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294261		61316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4842595		5239049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5665859		6202603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3984477		5239049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6253709		6253709	5513085
Chiffres d’affaires nets	6253709		6253709	5513085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45621	25314
Autres produits			4	7043
Total des produits d’exploitation (I)			6308035	5545443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345164	1240104
Impôts, taxes et versements assimilés			146451	157517
Salaires et traitements			3794135	3200572
Charges sociales			1034287	775615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18905	16287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2219
Total des charges d’exploitation (II) 			6338946	5430974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30911	114469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9228	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40139	114482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10353		23280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10353		23280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-23280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6318235		5545456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6358526		5458912	
BENEFICE OU PERTE	-40291		86543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45621		25314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15512		
Total Immobilisations corporelles		108952		28195
Total Immobilisations financières		48042		
Total Général		172506		28195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137147
Prêts et immobilisations financières			11836	
Total Immobilisations financières			11836	36207
Total Général			11836	188865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10970	2519		13489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86981	16386		103368
AMORTISSEMENTS Total Général	97952	18905		116857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110655			110655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83561			83561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83561			83561
TOTAL GENERAL	194216			194216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36207		36207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3619819	3619819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	968	968		
Impôts sur les bénéfices	457369	457369		
T. V. A.	262116	262116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48707	48707		
Charges constatées d’avance	1899	1899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4427885	4391678	36207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002500	144382	858118	
Emprunts et dettes financières divers	452961	452961		
Fournisseurs et comptes rattachés	608951	608951		
Personnel et comptes rattachés	749392	749392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571840	571840		
Impôts sur les bénéfices	376	376		
T.V.A.	814190	814190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48125	48125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294261	294261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842595	3984477	858118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel