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BILAN ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE 2020 Siren 480171677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15512	10970	4541	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565	632	933	
Autres immobilisations corporelles	107387	86349	21038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48042		48042	
TOTAL (I)	172506	97952	74554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3265493	83561	3181932	
Autres créances	795442		795442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2147924		2147924	
Charges constatées d’avance	2750		2750	
TOTAL (II)	6211610	83561	6128049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6384116	181512	6202603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589523			
Report à nouveau	149333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	653360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452941			
Dettes fiscales et sociales	1871830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260917			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5239049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6202603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4042638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5513085		5513085	
Chiffres d’affaires nets	5513085		5513085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25314	
Autres produits			7043	
Total des produits d’exploitation (I)			5545443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240104	
Impôts, taxes et versements assimilés			157517	
Salaires et traitements			3200572	
Charges sociales			775615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2219	
Total des charges d’exploitation (II) 			5430974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5545456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5458912			
BENEFICE OU PERTE	86543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15512		
Total Immobilisations corporelles		104670		4282
Total Immobilisations financières		34454		13589
Total Général		154635		17871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48042
Total Général				172506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8255	2715		10970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73410	13572		86981
AMORTISSEMENTS Total Général	81665	16287		97952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110655			110655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44900	38660		83561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44900	38660		83561
TOTAL GENERAL	155555	38660		194216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38660		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48042		48042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3265493	3265493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1512	1512		
Impôts sur les bénéfices	452961	452961		
T. V. A.	253358	253358		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55589	55589		
Divers	13400	13400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18623	18623		
Charges constatées d’avance	2750	2750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111728	4063685	48042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers	452961	244854	208107	
Fournisseurs et comptes rattachés	1452941	1452941		
Personnel et comptes rattachés	657410	657410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547102	547102		
Impôts sur les bénéfices	5034	5034		
T.V.A.	621736	621736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40549	40549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200399	200399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260917	260917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5239049	4030942	1208107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1452961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel