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BILAN ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE 2019 Siren 480171677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15512	8255	7256	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565	110	1455	
Autres immobilisations corporelles	103105	73300	29806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34454		34454	
TOTAL (I)	154635	81665	72970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7743		7743	
Clients et comptes rattachés	3268650	44900	3223750	
Autres créances	1040455		1040455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	421		421	
Disponibilités	1071441		1071441	
Charges constatées d’avance	3065		3065	
TOTAL (II)	5391775	44900	5346875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5546410	126565	5419845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937177			
Report à nouveau	149333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2042394			
Dettes fiscales et sociales	1802877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4142834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5419845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4142834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6766095		6766095	
Chiffres d’affaires nets	6766095		6766095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78917	
Autres produits			15103	
Total des produits d’exploitation (I)			6863263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1943384	
Impôts, taxes et versements assimilés			150311	
Salaires et traitements			3788524	
Charges sociales			872362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4322	
Total des charges d’exploitation (II) 			6790292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6863312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6810965			
BENEFICE OU PERTE	52346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20346		1280
Total Immobilisations corporelles		103781		3719
Total Immobilisations financières		39220		
Total Général		163347		4999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6115	15512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2831	104670
Prêts et immobilisations financières			4766	
Total Immobilisations financières			4766	34454
Total Général			13712	154635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11487	2883	6115	8255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59469	16771	2831	73410
AMORTISSEMENTS Total Général	70956	19654	8945	81665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124590		13935	110655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37185	11735	4019	44900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37185	11735	4019	44900
TOTAL GENERAL	161775	11735	17954	155555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11735	17954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34454		34454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3268650	3268650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1584	1584		
Impôts sur les bénéfices	643524	643524		
T. V. A.	361783	361783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6220	6220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27344	27344		
Charges constatées d’avance	3065	3065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4346624	4312170	34454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176076	176076		
Fournisseurs et comptes rattachés	2042394	2042394		
Personnel et comptes rattachés	749952	749952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297625	297625		
Impôts sur les bénéfices	2569	2569		
T.V.A.	711701	711701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41030	41030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121487	121487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4142834	4142834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel