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BILAN AQUATIKA 2017 Siren 480184415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991	991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2540	2540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47528	47516	12	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102	919	183	
Autres immobilisations corporelles	19042	17053	1989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71202	69019	2184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344288		344288	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45613	2125	43488	
Autres créances	22556		22556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	119873		119873	
Charges constatées d’avance	4483		4483	
TOTAL (II)	544814	2125	542689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616016	71144	544872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5964			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79001			
Dettes fiscales et sociales	55572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1165805		1165805	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1165805		1165805	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			1166139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703373	
Variation de stock (marchandises)			-31655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198026	
Impôts, taxes et versements assimilés			9262	
Salaires et traitements			128403	
Charges sociales			60789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			932	
Différences négatives de change			3484	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095118			
BENEFICE OU PERTE	72493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1921			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26968			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3531		
Total Immobilisations corporelles		68305		108
Total Immobilisations financières		6900		
Total Général		78735		108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			741	67672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6900		
Total Général		6900	741	71202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3531			3531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65015	1214	741	65488
AMORTISSEMENTS Total Général	68546	1214	741	69019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5101			
Autres créances clients	40512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7245			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5561			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9751			
Charges constatées d’avance	4483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72653	72653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79001	79001		
Personnel et comptes rattachés	14272	14272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23819	23819		
Impôts sur les bénéfices	10202	10202		
T.V.A.	2545	2545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4734	4734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5565	5565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10709	10709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150848	150848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel