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BILAN ALTERBURO DISTRIBUTION 2018 Siren 480173350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127935	121924	6011	4470
Fonds commercial	11719744		11719744	11719744
Autres immobilisations incorporelles	16820	16820		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445081	420551	24530	35949
Autres immobilisations corporelles	476768	457155	19612	23660
Immobilisations en cours	2604408		2604408	1413828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232		232	232
Prêts				
Autres immobilisations financières	59991	18294	41697	44515
TOTAL (I)	15450982	1034745	14416237	13242399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106642		106642	105424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2093088	142046	1951042	2139261
Avances et acomptes versés sur commandes	15633		15633	28143
Clients et comptes rattachés	5295638	192954	5102684	5817452
Autres créances	1528788		1528788	1574726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2100816		2100816	1331727
Charges constatées d’avance	238793		238793	376376
TOTAL (II)	11379401	335000	11044400	11373110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26830384	1369746	25460637	24615509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14070720		14070720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13713		13713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122899		88899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2190306		1544395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684160		679911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17081799		16397639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96500		239000	
Provisions pour charges	607285		568745	
TOTAL (III)	703785		807745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602996		186994	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137043		124551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4901324		4977662	
Dettes fiscales et sociales	1625513		1803597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215912		178272	
Produits constatés d’avance (2)	192262		139045	
TOTAL (IV)	7675053		7410125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25460637		24615509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7135007		7285573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31271278		31271278	31188359
Production vendue biens				
Production vendue services	658702		658702	763436
Chiffres d’affaires nets	31929981		31929981	31951795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572643	500598
Autres produits			10441	94004
Total des produits d’exploitation (I)			32513066	32546397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18723923	18579776
Variation de stock (marchandises)			309551	173009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6500	3067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1035	17333
Autres achats et charges externes			5703748	5507594
Impôts, taxes et versements assimilés			483096	529467
Salaires et traitements			4490972	4854927
Charges sociales			1463882	1584485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41883	48353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170964	173737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67850	84168
Autres charges			62996	49583
Total des charges d’exploitation (II) 			31524335	31605504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988731	940893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			711	
Autres intérêts et produits assimilés			4522	5196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5234	5196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8486	7478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8486	7478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3252	-2281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985479	938611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9462		14759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9462		14759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14745		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14745		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5283		14170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67710		65573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228325		207298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32527763		32566354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31843602		31886443	
BENEFICE OU PERTE	684160		679911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11856961		7539
Total Immobilisations corporelles		2315258		1210999
Total Immobilisations financières		63041		7293
Total Général		14235261		1225831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11864500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	3526257
Prêts et immobilisations financières			10110	
Total Immobilisations financières			10110	60223
Total Général			10108	15450982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132746	5998		138744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841821	35885		877706
AMORTISSEMENTS Total Général	974567	41883		1016451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				607285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	807745	67850	171810	703785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18294			18294
Sur stocks et en cours	129636	142046	129636	142046
Sur comptes clients	214223	28917	50186	192954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362153	170964	179823	353294
TOTAL GENERAL	1169898	238814	351633	1057079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238814	351633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59991	59991		
Clients douteux ou litigieux	218650	218650		
Autres créances clients	5076988	5076988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912	912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3884	3884		
T. V. A.	426124	426124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202428	202428		
Groupe et associés	157080	157080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738358	738358		
Charges constatées d’avance	238793	238793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7123211	7123211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602996	199995	403001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4901324	4901324		
Personnel et comptes rattachés	533809	533809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477540	477540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455739	455739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158423	158423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215912	215912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192262	192262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7538009	7135007	403001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	615000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	606995		533672	
Location, charges locatives et de copropriété	1106250		1128023	
Personnel extérieur à l’entreprise	191027		134570	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136131		92747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3663343		3618581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5703748		5507594	
Taxe professionnelle	214908		239624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	268188		289843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	483096		529467	
Montant de la TVA. collectée	7352355		7345055	
Total TVA. déductible sur biens et services	5236756		5219519	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel