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BILAN ALTERBURO DISTRIBUTION 2017 Siren 480173350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120396	115926	4470	7793
Fonds commercial	11719744		11719744	11719744
Autres immobilisations incorporelles	16820	16820		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439572	403623	35949	56245
Autres immobilisations corporelles	461858	438199	23660	35039
Immobilisations en cours	1413828		1413828	376279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232		232	232
Prêts				
Autres immobilisations financières	62809	18294	44515	53765
TOTAL (I)	14235261	992862	13242399	12249098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105424		105424	122757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2268897	129636	2139261	2312377
Avances et acomptes versés sur commandes	28143		28143	31525
Clients et comptes rattachés	6031676	214224	5817452	5679406
Autres créances	1574726		1574726	1579766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331727		1331727	1355923
Charges constatées d’avance	376376		376376	324980
TOTAL (II)	11716970	343860	11373110	11406733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25952231	1336722	24615509	23655831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14070720		14070720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13713		13713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88900		59641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1544395		988493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679911		585161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16397639		15717728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239000		289910	
Provisions pour charges	568745		547854	
TOTAL (III)	807745		837764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186995		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124551		169718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4977663		4996012	
Dettes fiscales et sociales	1803598		1672239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178273		143251	
Produits constatés d’avance (2)	139045		69120	
TOTAL (IV)	7410125		7100339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24615509		23655831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7285574		6880622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31188359		31188359	32404626
Production vendue biens				
Production vendue services	763436		763436	783564
Chiffres d’affaires nets	31951795		31951795	33188190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500599	355284
Autres produits			94004	2568
Total des produits d’exploitation (I)			32546398	33546041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18579777	19405178
Variation de stock (marchandises)			173010	36335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3068	11575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17333	-219
Autres achats et charges externes			5507595	5831276
Impôts, taxes et versements assimilés			529467	585002
Salaires et traitements			4854927	4874611
Charges sociales			1584485	1619911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48354	56794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173737	169086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84168	190831
Autres charges			49583	9701
Total des charges d’exploitation (II) 			31605504	32790082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940894	755959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2396
Autres intérêts et produits assimilés			5197	4501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5197	6897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7479	9010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7479	9010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2282	-2113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938612	753846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14759		145290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14759		145507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		24124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		24263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14170		121244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65573		66020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207298		223909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32566354		33698445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31886443		33113284	
BENEFICE OU PERTE	679911		585161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			86096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11868965		1475
Total Immobilisations corporelles		1299039		1049931
Total Immobilisations financières		72292		7000
Total Général		13240296		1058406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13479	11856961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33711	2315259
Prêts et immobilisations financières			16250	
Total Immobilisations financières			16250	63041
Total Général			63441	14235261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141428	4797	13479	132746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831476	43557	33211	841822
AMORTISSEMENTS Total Général	972904	48354	46690	974568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				239000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				568745
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	837764	84168	114187	807745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129531	129636	129531	129636
Sur comptes clients	246316	44101	76193	214224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394141	173737	205724	362154
TOTAL GENERAL	1231905	257905	319911	1169899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257905	319911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62809			
Clients douteux ou litigieux	255529			
Autres créances clients	5776147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3884			
T. V. A.	370881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794976			
Charges constatées d’avance	376376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8045586	8045586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186995	186995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4977663	4977663		
Personnel et comptes rattachés	530685	530685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598361	598361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442543	442543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166436	166436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178273	178273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139045	139045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7220001	7220001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel