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BILAN A 2 E ELECTRICITE 2018 Siren 480157866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	169	169		
Immobilisations corporelles	39664	13427	26237	10398
Immobilisations financières	2006		2006	2006
Total Actif Immobilisé	41839	13596	28243	12404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3143		3143	2881
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30036		30036	19567
Créances – Autres	3322		3322	329
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74156		74156	83014
Caisse				
Charges constatées d’avance	1211		1211	1316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111868		111868	107106
Total général Actif	153707			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			61779	55885
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6892	5894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76372	69479
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24638	9509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16963	17446
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18096		
Autres dettes			22138	23076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63739	50031
Total général Passif			140111	119510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16237	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25041	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	309			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213030		208362	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	901		922	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213931		209284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54764		57511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-262		-287	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29919		26661	
(dont taxe professionnelle)	796			
Impôts, taxes et versements assimilés	7887		7132	
Rémunérations du personnel 	70978		72222	
Charges sociales	35188		32109	
Dotations aux amortissements	5689		7219	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		6	
Total des charges d’exploitation	204166		202573	
Résultat d’exploitation	9765		6711	
Produits financiers	240		232	
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	179		238	
Charges exceptionnelles	3553			
Impôts sur les bénéfices	1047		811	
Bénéfice ou perte	6892		5894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel