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BILAN @COM VALLEE DU LOT 2021 Siren 480146117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2657488		2657488	2569488
Autres immobilisations incorporelles	16222	16222		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	404307	309037	95270	105732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1139939		1139939	1261453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75180		75180	75180
TOTAL (I)	4293151	325259	3967892	4011852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7860		7860	8990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1779322	223330	1555992	1522653
Autres créances	247266		247266	201958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2417851		2417851	2201522
Charges constatées d’avance	9404		9404	9134
TOTAL (II)	4461703	223330	4238373	3944257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8754854	548589	8206265	7956110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1428580		1428580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698597		698597	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142858		142858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706555		1377445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095569		929109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5072159		4576590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			219934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951309		850123	
Dettes fiscales et sociales	924638		1083877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100891		113435	
Produits constatés d’avance (2)	1157267		1112152	
TOTAL (IV)	3134106		3379520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8206265		7956110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3134106		3379520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5139151		5139151	4857527
Chiffres d’affaires nets	5139151		5139151	4857527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226157	237466
Autres produits			8066	51
Total des produits d’exploitation (I)			5387067	5095044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1130	340
Autres achats et charges externes			1865703	1693807
Impôts, taxes et versements assimilés			58197	69201
Salaires et traitements			1543730	1570531
Charges sociales			475333	466571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27981	28685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223330	196157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5934	21688
Total des charges d’exploitation (II) 			4204638	4046980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1182429	1048064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164361	200494
Dotations financières sur amortissements et provisions				11061
Intérêts et charges assimilées			2199	4421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199	15482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162161	185012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344590	1233076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		2430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76857		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76586		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325607		303897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5628285		5297969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4532715		4368859	
BENEFICE OU PERTE	1095569		929109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585710		88000
Total Immobilisations corporelles		392685		17519
Total Immobilisations financières		1363694		163
Total Général		4342088		105682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2673710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5897	404307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148723	1215134
Total Général			154620	4293151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16222			16222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286953	27981	5897	309037
AMORTISSEMENTS Total Général	303175	27981	5897	325259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196157	223330	196157	223330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223218	223330	223218	223330
TOTAL GENERAL	223218	223330	223218	223330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223330	196157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75180		75180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779322	1779322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158193	158193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27903	27903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61170	61170		
Charges constatées d’avance	9404	9404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111172	2035992	75180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951309	951309		
Personnel et comptes rattachés	351014	351014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175147	175147		
Impôts sur les bénéfices	24407	24407		
T.V.A.	356138	356138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17932	17932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100891	100891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1157267	1157267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134106	3134106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel