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BILAN 2DIS 2015 Siren 480143742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	352	1448	
Fonds commercial	167318		167318	167318
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7294	5581	1713	3250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	317793	5933	311859	171949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29160		29160	76574
Autres créances	28609		28609	45933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	359577		359577	452949
Disponibilités	188834		188834	83454
Charges constatées d’avance	826		826	1160
TOTAL (II)	607006		607006	660070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924798	5933	918865	832018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246102		221601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31219		24501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343321		312102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	318963		214399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181190		232538	
Dettes fiscales et sociales	75283		71874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		1105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575544		519916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918865		832018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575544		519916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635351		635351	943198
Chiffres d’affaires nets	635351		635351	943198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4829	1282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1129
Autres produits			125	8
Total des produits d’exploitation (I)			640305	945617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1026	143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402231	747441
Impôts, taxes et versements assimilés			9530	8832
Salaires et traitements			160771	137563
Charges sociales			36775	18233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1889	1685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	751
Total des charges d’exploitation (II) 			612234	914649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28072	30968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10493	1782
Total des produits financiers (V)			10493	1782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10493	1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38565	32750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		6559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		6559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800		-6559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6546		1690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650799		947399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619580		922898	
BENEFICE OU PERTE	31219		24501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4356		361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29189		13533	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167318		1800
Total Immobilisations corporelles		7294		
Total Immobilisations financières		1380		140000
Total Général		175993		141800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141380
Total Général				317793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		352		352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4044	1537		5581
AMORTISSEMENTS Total Général	4044	1889		5933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380	1380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683			
T. V. A.	27542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384			
Charges constatées d’avance	826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59975	59975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181190	181190		
Personnel et comptes rattachés	36376	36376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16170	16170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22242	22242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318963	318963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575544	575544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25216	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1865		2453	
Location, charges locatives et de copropriété	13019		13570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6172		4982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	322494		628192	
Autres comptes	58681		98244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402231		747441	
Taxe professionnelle	940		937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8590		7895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9530		8832	
Montant de la TVA. collectée	134580		179319	
Total TVA. déductible sur biens et services	68546		120017	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1