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BILAN VIA HUMANIS 2018 Siren 480079029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47784	46077	1707	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104177	85726	18451	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223000		223000	
Créances rattachées à des participations	39027		39027	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16625		16625	
TOTAL (I)	430612	131803	298810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4102		4102	
Clients et comptes rattachés	1021149		1021149	
Autres créances	184005		184005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300452		300452	
Charges constatées d’avance	46794		46794	
TOTAL (II)	1557002		1557002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987615	131803	1855812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148793			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15033			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75225			
Report à nouveau	100811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516375			
Dettes fiscales et sociales	339507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53901			
Produits constatés d’avance (2)	7983			
TOTAL (IV)	1202201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52083			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2236756		2236756	
Chiffres d’affaires nets	2236756		2236756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11436	
Autres produits			236	
Total des produits d’exploitation (I)			2248428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1205221	
Impôts, taxes et versements assimilés			25772	
Salaires et traitements			601273	
Charges sociales			226799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	
Total des charges d’exploitation (II) 			2085762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37528	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2302907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139485			
BENEFICE OU PERTE	163422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42158		5626
Total Immobilisations corporelles		95807		10170
Total Immobilisations financières		72731		205921
Total Général		210697		221717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1801	104177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278652
Total Général			1801	430612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19289	26788		46077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74446	13019	1739	85726
AMORTISSEMENTS Total Général	93735	39807	1739	131803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39027			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1021149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22743			
T. V. A.	80805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5313			
Groupe et associés	37528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36866			
Charges constatées d’avance	46794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307599	1251947	55652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52083	52083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44489	16600	27889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516375	516375		
Personnel et comptes rattachés	65696	65696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59621	59621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204556	204556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9634	9634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127862	127862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53901	53901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7983	7983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142201	1114312	27889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13