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BILAN TECEOL 2015 Siren 480034008
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24392
Fonds commercial 152447 152447 128055
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 23981 23981 140
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59705 57762 1943 3270
Autres immobilisations corporelles 22794 21541 1253 2209
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2855 2855 2827
TOTAL (I) 261782 103283 158498 160892
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8194 8194 9158
Avances et acomptes versés sur commandes 2007 2007 439
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5496 5496 2929
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5460 5460 4984
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 21157 21157 17510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 282938 103283 179655 178402
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 56697 56697
Report à nouveau -26966 -24598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23892 -2368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54723 30830
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34814 44664
Emprunts et dettes financières divers (4) 12699 16335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32517 35407
Dettes fiscales et sociales 44903 51167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 124933 147572
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 179655 178402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 119401 132627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19869 19247
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 400217 400217 386055
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 400217 400217 386055
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6857 5811
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 407075 391867
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 163244 177888
Variation de stock (marchandises) 964 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 91281 109372
Impôts, taxes et versements assimilés 6061 2904
Salaires et traitements 89421 72888
Charges sociales 23615 22411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2422 4680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 391 376
Total des charges d’exploitation (II) 377398 390823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29676 1044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3523 3623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3523 3623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3521 -3621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26155 -2577
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1968
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24392
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24392 1968
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2263 1759
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24392
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26655 1759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2263 209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 431469 393837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 407576 396205
BENEFICE OU PERTE 23892 -2368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6857 5811
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 375 71
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152447 24392
Total Immobilisations corporelles 106479
Total Immobilisations financières 2827 29
Total Général 261753 24421
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24392 152447
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 106479
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2855
Total Général 24392 261782
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100861 2422 103283
AMORTISSEMENTS Total Général 100861 2422 103283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2855
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5496
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8351 5496 2855
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19869 19869
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14945 9413 5532
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32517 32517
Personnel et comptes rattachés 7994 7994
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29942 29942
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6967 6967
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12699 12699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 124933 119401 5532
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10471
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 40628 39897
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9316 11703
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 41337 57772
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 91281 109372
Taxe professionnelle 2389 2372
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3672 532
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6061 2904
Montant de la TVA. collectée 47719 45898
Total TVA. déductible sur biens et services 32280 34932
Effectif moyen du personnel 3 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 3 4