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BILAN SORO DEVELOPPEMENT 2017 Siren 480091172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133648	1776	131872	29349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499445		499445	495425
Créances rattachées à des participations	325694		325694	212720
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	963788	1776	962012	737495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1573		1573	2997
Autres créances	79804		79804	2409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4595795	13545	4582249	4563883
Disponibilités	448674		448674	723948
Charges constatées d’avance				24245
TOTAL (II)	5125847	13545	5112302	5317483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089636	15321	6074314	6054979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3264278		3060248	
Report à nouveau			-29541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75691		244309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12008			
TOTAL (I)	5428716		5341016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390773		328358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1443		2184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4567		3064	
Dettes fiscales et sociales	20171		108645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228600		271710	
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645597		713962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6074314		6054979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387806		706056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312632		308822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173592		173592	254813
Chiffres d’affaires nets	173592		173592	254813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1253	965
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			174846	255784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53963	50465
Impôts, taxes et versements assimilés			3954	4452
Salaires et traitements			312419	231783
Charges sociales			12573	12461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14236	13259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			397154	312433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222307	-56649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6131	6243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45073	34968
Reprises sur provisions et transferts de charges			15011	8877
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			279275	410411
Total des produits financiers (V)			345492	460500
Dotations financières sur amortissements et provisions			13545	15011
Intérêts et charges assimilées			3476	3175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			387	31466
Total des charges financières (VI)			17409	49654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328082	410846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105775	354197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28898		238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1101		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31186		109650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550339		716285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474647		471976	
BENEFICE OU PERTE	75691		244309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66294		133648
Total Immobilisations financières		708146		123532
Total Général		774440		257181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66294	133648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1539		830140
Total Général		1539	66293	963788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36944	14236	49404	1776
AMORTISSEMENTS Total Général	36944	14236	49404	1776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12009
Total Provisions réglementées		12009		12009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15012	13546	15012	13546
Total Provisions pour dépréciation	15012	13546	15012	13546
TOTAL GENERAL	15012	25555	15012	25555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13546	15012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12009		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	325695	6314		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76836			
T. V. A.	2969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	407073	87692	319381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312867	312867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77906	20876	57030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4567	4567		
Personnel et comptes rattachés	919	919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13165	13165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2077	2077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4010	4010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228600	27840	200760	
Groupe et associés	1443	1443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645597	387807	257790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel