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BILAN SORO DEVELOPPEMENT 2016 Siren 480091172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66293	36944	29349	42608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495425		495425	90900
Créances rattachées à des participations	212720		212720	189744
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774439	36944	737495	323253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2997		2997	2160
Autres créances	2409		2409	22214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4578895	15011	4563883	4201839
Disponibilités	723948		723948	866968
Charges constatées d’avance	24245		24245	782
TOTAL (II)	5332495	15011	5317483	5093965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6106935	51955	6054979	5417218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060248		3060248	
Report à nouveau	-29541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244309		-29541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5341016		5096707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328358		308949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2184		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3064		1313	
Dettes fiscales et sociales	108645		8635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271710			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713962		320510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6054979		5417218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706056		300989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254813		254813	249680
Chiffres d’affaires nets	254813		254813	249680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			965	3128
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			255784	252815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50465	50498
Impôts, taxes et versements assimilés			4452	4441
Salaires et traitements			231783	362999
Charges sociales			12461	1642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13259	13259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			312433	432843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56649	-180027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6243	5441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34968	11486
Reprises sur provisions et transferts de charges			8877	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			410411	159298
Total des produits financiers (V)			460500	176226
Dotations financières sur amortissements et provisions			15011	8877
Intérêts et charges assimilées			3175	2039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31466	14598
Total des charges financières (VI)			49654	25515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410846	150711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354197	-29316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716285		429042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471976		458583	
BENEFICE OU PERTE	244309		-29541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66294		
Total Immobilisations financières		280645		430942
Total Général		346938		430942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3440		708146
Total Général		3440		774440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23685	13259		36944
AMORTISSEMENTS Total Général	23685	13259		36944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8877	15012	8877	15012
Total Provisions pour dépréciation	8877	15012	8877	15012
TOTAL GENERAL	8877	15012	8877	15012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15012	8877	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	212721	1539		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242373	31191	211182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308837	308837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19521	11615	7906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3065	3065		
Personnel et comptes rattachés	269	269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2609	2609		
Impôts sur les bénéfices	104324	104324		
T.V.A.	641	641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271710	271710		
Groupe et associés	2184	2184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713963	706056	7906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel