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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PICT 2018 Siren 480067610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12638	12638		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2648	738	1910	241
Autres immobilisations corporelles	63708	22965	40743	45779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	156
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	152150	36340	115810	119177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13532		13532	6196
Clients et comptes rattachés	169705	1100	168605	211087
Autres créances	18675		18675	25746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24440		24440	24816
Charges constatées d’avance	208		208	353
TOTAL (II)	226559	1100	225459	272098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378710	37440	341269	391274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101296		98780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27598		31516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214695		209096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20462		28002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534		1572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41557		48006	
Dettes fiscales et sociales	60096		61193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3924		43225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126574		182178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341269		391274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113725		161716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1917
Production vendue biens				
Production vendue services	477847	22695	500542	529094
Chiffres d’affaires nets	477847	22695	500542	531011
				
Production stockée			-3900	-3350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4868	
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			501521	527665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259245	292508
Impôts, taxes et versements assimilés			6730	6799
Salaires et traitements			130973	106278
Charges sociales			43125	34078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10703	7867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	4868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5619	580
Total des charges d’exploitation (II) 			457495	454309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44026	73356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43795	73195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30809		11525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30809		12161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37892		50777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44774		51667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13965		-39506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2232		2173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532333		539828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504734		508312	
BENEFICE OU PERTE	27598		31516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	749		576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82638		
Total Immobilisations corporelles		67867		40532
Total Immobilisations financières		3156		
Total Général		153660		40532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42042	66357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3156
Total Général			42042	152150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12638			12638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21846	10703	8846	23703
AMORTISSEMENTS Total Général	34484	10703	8846	36340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4868	1100	4868	1100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4868	1100	4868	1100
TOTAL GENERAL	4868	1100	4868	1100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100	4868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	1320	1320		
Autres créances clients	168385	168385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4485	4485		
T. V. A.	7989	7989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5809	5809		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392	392		
Charges constatées d’avance	208	208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191588	188588	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20462	7613	12849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41557	41557		
Personnel et comptes rattachés	17954	17954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12434	12434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26645	26645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534	534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3924	3924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126574	113725	12849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel