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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PICT 2017 Siren 480067610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12638	12638		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566	325	241	354
Autres immobilisations corporelles	67301	21522	45779	18919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	156
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	153660	34484	119177	92430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3900		3900	7250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6196		6196	673
Clients et comptes rattachés	215955	4868	211087	113500
Autres créances	25746		25746	58504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24816		24816	22301
Charges constatées d’avance	353		353	348
TOTAL (II)	276966	4868	272098	202577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430626	39352	391274	295006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98780		96264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31516		38516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209096		213580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28002		7552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48006		35586	
Dettes fiscales et sociales	61193		33938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43225		4350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182178		81426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391274		295006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161716		81426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1917		1917	14645
Production vendue biens				
Production vendue services	497094	32000	529094	556759
Chiffres d’affaires nets	499011	32000	531011	571405
				
Production stockée			-3350	-8358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			527665	564547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1331	10170
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292508	351426
Impôts, taxes et versements assimilés			6799	6054
Salaires et traitements			106278	103303
Charges sociales			34078	31633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7867	6591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	557
Total des charges d’exploitation (II) 			454309	509735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73356	54813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161	-292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73195	54521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11525		458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12161		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		11068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50777		3880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51667		14948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39506		-14490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2173		1515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539828		565007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508312		526491	
BENEFICE OU PERTE	31516		38516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	576		556	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82638		
Total Immobilisations corporelles		45096		44624
Total Immobilisations financières		3156		
Total Général		130889		44624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21854	67867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3156
Total Général			21854	153660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12638			12638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25822	7867	11843	21846
AMORTISSEMENTS Total Général	38460	7867	11843	34484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4868		4868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4868		4868
TOTAL GENERAL		4868		4868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	5834			
Autres créances clients	210121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices	3564			
T. V. A.	17006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5021			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245054	245054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28002	7541	20462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48006	48006		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9009	9009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37421	37421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1572	1572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43225	43225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181998	161536	20462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel