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BILAN SNTV MONTELIMAR 2021 Siren 480035815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	4865		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12845	12845		
Constructions	26509	23620	2889	4399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33258	32494	764	2526
Autres immobilisations corporelles	3369202	3237506	131696	59800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4250		4250	5267
Autres immobilisations financières	31446		31446	31446
TOTAL (I)	3488778	3311330	177448	109840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101623		101623	35363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1329277	5049	1324227	1636947
Autres créances	1184549		1184549	1462389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265648		265648	185173
Charges constatées d’avance	1283		1283	428
TOTAL (II)	2882380	5049	2877330	3320299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6371158	3316379	3054779	3430139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	285714		285714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28571		28571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49000		49000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474924		453817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34657		21107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803552		838209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47520		74528	
Provisions pour charges	83000		115000	
TOTAL (III)	130520		189528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143684		550517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849159		1002236	
Dettes fiscales et sociales	741812		838314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257120		11336	
Produits constatés d’avance (2)	158			
TOTAL (IV)	2120707		2402402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054779		3430139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026113		2402402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003955		1003955	659255
Production vendue biens				
Production vendue services	8094656	310	8094966	7679403
Chiffres d’affaires nets	9098611	310	9098921	8338658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192331	283240
Autres produits			8	25
Total des produits d’exploitation (I)			9297749	8621923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204565	92063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1729592	1090619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66261	20675
Autres achats et charges externes			5314578	4758193
Impôts, taxes et versements assimilés			88964	115737
Salaires et traitements			1681353	1950300
Charges sociales			328945	381017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67411	97071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2399	1051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103143
Autres charges			16	3897
Total des charges d’exploitation (II) 			9351562	8613766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53812	8157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53984	8401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6586		23731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		6080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24086		29811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15650		26024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228		701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16879		26725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7207		3085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12120		-9620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9321835		8652001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9356492		8630895	
BENEFICE OU PERTE	-34657		21107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133323		249042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11268		
Total Immobilisations corporelles		3985312		137264
Total Immobilisations financières		36713		10133
Total Général		4033293		147398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680762	3441815
Prêts et immobilisations financières			11150	
Total Immobilisations financières			11150	35696
Total Général			691912	3488778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865			4865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3918588	67411	679534	3306465
AMORTISSEMENTS Total Général	3923453	67411	679534	3311330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				83000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47520
Total Provisions pour risques et charges	189528		59008	130520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2650	2399		5049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2650	2399		5049
TOTAL GENERAL	192178	2399	59008	135569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2399	59008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4250	4250		
Autres immobilisations financières	31446		31446	
Clients douteux ou litigieux	25178		25178	
Autres créances clients	1304098	1304098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7360	7360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184549	184549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4661	4661		
Groupe et associés	913963	913963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74016	74016		
Charges constatées d’avance	1283	1283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2550805	2494181	56624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128773	34180	94593	
Emprunts et dettes financières divers	10758	10758		
Fournisseurs et comptes rattachés	849159	849159		
Personnel et comptes rattachés	353708	353708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188260	188260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192632	192632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7213	7213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132926	132926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257120	257120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158	158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120706	2026113	94593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2758643		2556530	
Location, charges locatives et de copropriété	752271		400395	
Personnel extérieur à l’entreprise	119883		129289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275446		269765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1408335		1402214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5314578		4758193	
Taxe professionnelle	21859		43814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67105		71923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88964		115737	
Montant de la TVA. collectée	1826228		1686605	
Total TVA. déductible sur biens et services	1412451		1155763	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	73