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BILAN SNTV MONTELIMAR 2020 Siren 480035815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	4865		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12845	12845		800
Constructions	26509	22111	4399	5908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33258	30733	2526	5268
Autres immobilisations corporelles	3912700	3852899	59800	96498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5267		5267	8208
Autres immobilisations financières	31446		31446	31446
TOTAL (I)	4033293	3923453	109840	154532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35363		35363	56037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639597	2650	1636947	1497257
Autres créances	1462389		1462389	1725856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185173		185173	218112
Charges constatées d’avance	428		428	6242
TOTAL (II)	3322949	2650	3320299	3503504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7356242	3926103	3430139	3658036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	285714		285714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28571		28571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49000		49000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453817		374609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21107		79208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838209		817103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74528		21855	
Provisions pour charges	115000		93000	
TOTAL (III)	189528		114855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	550517		654974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002236		1232448	
Dettes fiscales et sociales	838314		824491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9051	
Autres dettes	11336		5115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402402		2726078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430139		3658036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402402		2726078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	655971	3284	659255	548565
Production vendue biens				
Production vendue services	7678883	520	7679403	7677126
Chiffres d’affaires nets	8334854	3804	8338658	8225691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283240	313134
Autres produits			25	14
Total des produits d’exploitation (I)			8621923	8543944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92063	51929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090619	1246477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20675	37416
Autres achats et charges externes			4758193	4441855
Impôts, taxes et versements assimilés			115737	113925
Salaires et traitements			1950300	1976381
Charges sociales			381017	394269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97071	138776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1051	1560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103143	21855
Autres charges			3897	1210
Total des charges d’exploitation (II) 			8613766	8425653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8157	118290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			268	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8401	118108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23731		59726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6080		20017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29811		79742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26024		136081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	701		1942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26725		138022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3085		-58280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9620		-19380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8652001		8623686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8630895		8544478	
BENEFICE OU PERTE	21107		79208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249042		263074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11268		
Total Immobilisations corporelles		4255691		56021
Total Immobilisations financières		39654		
Total Général		4306613		56021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326400	3985312
Prêts et immobilisations financières			2941	
Total Immobilisations financières			2941	36713
Total Général			329341	4033293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865			4865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4147216	97071	325700	3918588
AMORTISSEMENTS Total Général	4152081	97071	325700	3923453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				115000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74528
Total Provisions pour risques et charges	114855	103143	28470	189528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7328	1051	5729	2650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7328	1051	5729	2650
TOTAL GENERAL	122183	104194	34199	192178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104194	34199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5267	5267		
Autres immobilisations financières	31446		31446	
Clients douteux ou litigieux	3180		3180	
Autres créances clients	1636417	1636417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5888	5888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122884	122884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1548	1548		
Groupe et associés	1026508	1026508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305561	305561		
Charges constatées d’avance	428	428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139126	3104500	34626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30404	30404		
Fournisseurs et comptes rattachés	1002236	1002236		
Personnel et comptes rattachés	319356	319356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176428	176428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332468	332468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10062	10062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520113	520113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11336	11336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402402	2402402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2556530		1845977	
Location, charges locatives et de copropriété	400395		386076	
Personnel extérieur à l’entreprise	129289		129691	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269765		314863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1402214		1765247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4758193		4441855	
Taxe professionnelle	43814		45322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71923		68603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115737		113925	
Montant de la TVA. collectée	1686605		1639583	
Total TVA. déductible sur biens et services	1155763		1090428	
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	87