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BILAN SNTV MONTELIMAR 2019 Siren 480035815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	4865		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12845	12045	800	2178
Constructions	26509	20601	5908	8758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33258	27990	5268	5375
Autres immobilisations corporelles	4183079	4086581	96498	176790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8208		8208	10407
Autres immobilisations financières	31446		31446	32219
TOTAL (I)	4306613	4152081	154532	242131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56037		56037	93454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1504585	7328	1497257	1233572
Autres créances	1725856		1725856	1286604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218112		218112	224517
Charges constatées d’avance	6242		6242	6453
TOTAL (II)	3510832	7328	3503504	2844600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7817445	4159409	3658036	3086730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	285714		285714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28571		28571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49000		49000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374609		313836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79208		60773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817103		737894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21855		50060	
Provisions pour charges	93000		93000	
TOTAL (III)	114855		143060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	654974		347462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232448		666360	
Dettes fiscales et sociales	824491		1070649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9051		52806	
Autres dettes	5115		68499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2726078		2205776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658036		3086730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726078		2205776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523271	25294	548565	487868
Production vendue biens				
Production vendue services	7677126		7677126	7634967
Chiffres d’affaires nets	8200397	25294	8225691	8122835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5104	25470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313134	619892
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			8543944	8768210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51929	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246477	1584581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37416	-62420
Autres achats et charges externes			4441855	3511412
Impôts, taxes et versements assimilés			113925	153790
Salaires et traitements			1976381	2714518
Charges sociales			394269	572551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138776	193823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	4909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21855	50060
Autres charges			1210	8768
Total des charges d’exploitation (II) 			8425653	8731994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118290	36216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	3421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-3408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118108	32808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59726		3963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20017		17323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79742		21285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136081		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138022		6041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58280		15244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19380		-12720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8623686		8789509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8544478		8728736	
BENEFICE OU PERTE	79208		60773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11268		
Total Immobilisations corporelles		4880601		55675
Total Immobilisations financières		42626		
Total Général		4934496		55675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680585	4255691
Prêts et immobilisations financières			2972	
Total Immobilisations financières			2972	39654
Total Général			683557	4306613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865			4865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4687500	138776	679060	4147216
AMORTISSEMENTS Total Général	4692365	138776	679060	4152081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				93000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21855
Total Provisions pour risques et charges	143060	21855	50060	114855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5768	1560		7328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5768	1560		7328
TOTAL GENERAL	148828	23415	50060	122183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23415	50060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8208	8208		
Autres immobilisations financières	31446		31446	
Clients douteux ou litigieux	7849		7849	
Autres créances clients	1496735	1496735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19080	19080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116589	116589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13779	13779		
Groupe et associés	1019254	1019254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557155	557155		
Charges constatées d’avance	6242	6242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3276337	3237042	39295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32013	32013		
Fournisseurs et comptes rattachés	1232448	1232448		
Personnel et comptes rattachés	343781	343781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179012	179012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280946	280946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20752	20752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9051	9051		
Groupe et associés	622961	622961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5115	5115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2726078	2726078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel