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BILAN SNTV MONTELIMAR 2016 Siren 480035815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	4865		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12845	7220	5625	8194
Constructions	18961	10678	8283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21544	18154	3390	5562
Autres immobilisations corporelles	4903814	4387468	516346	1031795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9190		9190	9022
Autres immobilisations financières	9591		9591	15154
TOTAL (I)	4987213	4428385	558828	1076131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67525		67525	79755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1702278	8666	1693612	1479534
Autres créances	831950		831950	1057904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152541		152541	20317
Charges constatées d’avance	599		599	9865
TOTAL (II)	2754892	8666	2746226	2647375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7742105	4437051	3305054	3723506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	285714		285714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28571		28571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49000		49000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171120		102577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46701		118543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581107		584406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50848		68948	
Provisions pour charges	148676		22000	
TOTAL (III)	199524		90948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334416		955986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571171		520372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429252		401437	
Dettes fiscales et sociales	1187096		1120529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49233	
Autres dettes	2488		596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2524423		3048152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3305054		3723506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2449904		2713832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			190855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294565		294565	266195
Production vendue biens				
Production vendue services	8925494	24150	8949644	8767644
Chiffres d’affaires nets	9220059	24150	9244209	9033839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211010	216360
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			9473410	9250213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753041	1664067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12230	-42432
Autres achats et charges externes			3495317	3624665
Impôts, taxes et versements assimilés			172910	162414
Salaires et traitements			2567102	2411801
Charges sociales			730623	579135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545040	710615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148676	37660
Autres charges			24	5214
Total des charges d’exploitation (II) 			9424964	9154154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48446	96059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	1259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6076	12682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6076	12682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5754	-11423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42692	84636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		29558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		31108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12091		3802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12091		13400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11591		17707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15600		-16200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9474233		9282579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9427531		9164036	
BENEFICE OU PERTE	46701		118543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170210		107739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11268		
Total Immobilisations corporelles		4926995		33132
Total Immobilisations financières		24176		35963
Total Général		4962439		69095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2963	4957164
Prêts et immobilisations financières			41358	
Total Immobilisations financières			41358	18781
Total Général			44321	4987213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865			4865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3881443	545040	2963	4423520
AMORTISSEMENTS Total Général	3886308	545040	2963	4428385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				148676
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50848
Total Provisions pour risques et charges	90948	148676	40100	199524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9366		700	8666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9366		700	8666
TOTAL GENERAL	100314	148676	40800	208190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148676	40800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9190	9190		
Autres immobilisations financières	9591			
Clients douteux ou litigieux	10811			
Autres créances clients	1691467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	658423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75248			
Charges constatées d’avance	599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2553608	2533206	20402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334416	259897	74519	
Emprunts et dettes financières divers	31406	31406		
Fournisseurs et comptes rattachés	429252	429252		
Personnel et comptes rattachés	496042	496042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299908	299908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319141	319141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72005	72005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539764	539764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488	2488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524423	2449904	74519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel