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BILAN SILLAGE EXPERTS 2018 Siren 480070523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21302	21302		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44741	36193	8548	12023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2033		2033	2033
Autres immobilisations corporelles	65930	50736	15195	20298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5922		5922	5922
TOTAL (I)	589929	108231	481698	490277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19085		19085	16085
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282495	14519	267976	188985
Autres créances	27771		27771	34344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354628		354628	287174
Charges constatées d’avance	5414		5414	2912
TOTAL (II)	689392	14519	674873	529500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279321	122750	1156571	1019777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394223		488037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112180		56186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561403		599223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143316		60744	
Dettes fiscales et sociales	291078		231475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5329	
Produits constatés d’avance (2)	160774		122526	
TOTAL (IV)	595168		420554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156571		1019777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595168		420554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1357296	1229002
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1357296	1229002
				
Production stockée			3000	-321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10554	3161
Autres produits			33753	32114
Total des produits d’exploitation (I)			1404602	1263955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219878	245119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150095	177640
Impôts, taxes et versements assimilés			12648	18814
Salaires et traitements			620531	523497
Charges sociales			230268	198151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17524	32073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8457	2426
Total des charges d’exploitation (II) 			1259401	1197719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145201	66236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145398	66230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1316		12907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316		1561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31901		11605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404798		1278423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292618		1222237	
BENEFICE OU PERTE	112180		56186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471302		
Total Immobilisations corporelles		121306		5736
Total Immobilisations financières		5922		
Total Général		598530		5736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14337	112705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5922
Total Général			14337	589929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21302			21302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86951	13124	13146	86929
AMORTISSEMENTS Total Général	108253	13124	13146	108231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20526	4400	10407	14519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20526	4400	10407	14519
TOTAL GENERAL	20526	4400	10407	14519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4400	10407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5922	5922		
Clients douteux ou litigieux	17843	17843		
Autres créances clients	264652	264652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	783	783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23475	23475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3513	3513		
Charges constatées d’avance	5414	5414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321602	321602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143316	143316		
Personnel et comptes rattachés	141930	141930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73384	73384		
Impôts sur les bénéfices	19574	19574		
T.V.A.	51235	51235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4955	4955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160774	160774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595168	595168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel