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BILAN SAS ALAIN JAVAULT 2021 Siren 480058379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9310	9310		
Fonds commercial	23989	8989	15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3500		3500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236203	885159	351043	
Autres immobilisations corporelles	631848	529395	102453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26182		26182	
TOTAL (I)	1956131	1432853	523277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73666		73666	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1633941	44224	1589717	
Autres créances	73642		73642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316710		1316710	
Charges constatées d’avance	73004		73004	
TOTAL (II)	3170963	44224	3126739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5127094	1477077	3650017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	325000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942229			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301012			
Subventions d’investissement	13470			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615765			
Dettes fiscales et sociales	752041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3650017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8094833		8094833	
Chiffres d’affaires nets	8094833		8094833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100474	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			8195336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1784235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12397	
Autres achats et charges externes			3795123	
Impôts, taxes et versements assimilés			157219	
Salaires et traitements			1559270	
Charges sociales			452471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23306	
Total des charges d’exploitation (II) 			7947309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8378484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8077472			
BENEFICE OU PERTE	301012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	890981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13440			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33299		
Total Immobilisations corporelles		1765799		126249
Total Immobilisations financières		77460	260197	
Total Général		1876559	260197	126249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20498	1871550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		286376		51281
Total Général		286376	20498	1956130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18299			18299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251424	175349	12219	1414554
AMORTISSEMENTS Total Général	1269723	175349	12219	1432853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32028	12732	537	44224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32028	12732	537	44224
TOTAL GENERAL	32028	12732	537	44224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12732	537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26181		26181	
Clients douteux ou litigieux	65541	65541		
Autres créances clients	1568399	1568399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1470	-1470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70017	70017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3222	3222		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1873	1873		
Charges constatées d’avance	73004	73004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806769	1780587	26181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393888	145156	248732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615764	615764		
Personnel et comptes rattachés	184448	184448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133886	133886		
Impôts sur les bénéfices	63277	63277		
T.V.A.	305322	305322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65106	65106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70191	70191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203919	203919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035806	1787073	248732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47