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BILAN SARL EMREC 2017 Siren 480042845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570196	376867	193329	139089
Autres immobilisations corporelles	240617	163070	77547	95626
Immobilisations en cours	2259		2259	2259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22758		22758	33658
Autres immobilisations financières	15928		15928	15928
TOTAL (I)	1041757	539937	501820	476558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17325		17325	14035
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74252		74252	90243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273071	421	272649	164900
Autres créances	35084		35084	27186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8453		8453	157025
Charges constatées d’avance	26349		26349	14323
TOTAL (II)	434532	421	434111	467713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476289	540358	935931	944271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235152		270908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16210		-35756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260162		243952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32475		65263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35064		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92912		65629	
Dettes fiscales et sociales	112040		114323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403279		454980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675769		700319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935931		944271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675769		700319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740		371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		714778		107068
Total Immobilisations financières		49585		
Total Général		954363		107068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8775	813072
Prêts et immobilisations financières			10900	
Total Immobilisations financières			10900	38685
Total Général			19675	1041757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477805	70873	8741	539937
AMORTISSEMENTS Total Général	477805	70873	8741	539937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1354		933	421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1354		933	421
TOTAL GENERAL	1354		933	421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22758	22758		
Autres immobilisations financières	15928	15928		
Clients douteux ou litigieux	842			
Autres créances clients	272228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16808			
T. V. A.	15897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1344			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035			
Charges constatées d’avance	26349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373188	373188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31735	31735		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92912	92912		
Personnel et comptes rattachés	34321	34321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19542	19542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52092	52092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6084	6084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35064	35064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403279	403279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675769	675769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4747		4811	
Location, charges locatives et de copropriété	83893		79666	
Personnel extérieur à l’entreprise	49782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5329		16948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139029		143704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282781		245129	
Taxe professionnelle	7741		7375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10046		12909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17787		20284	
Montant de la TVA. collectée	181574			
Total TVA. déductible sur biens et services	83982			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel