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BILAN SAINT VINCENT & CIE 2021 Siren 480099688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15266	15266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239730		239730	239730
Constructions	559370	84216	475153	497528
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273490	233478	40012	46676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	956142		956142	3453140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237285		237285	237285
TOTAL (I)	2281284	332960	1948323	4474361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	
Clients et comptes rattachés	58589	20423	38165	180890
Autres créances	1623789	575864	1047925	1630295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9500000		9500000	9500000
Disponibilités	12086003		12086003	315259
Charges constatées d’avance	25324		25324	20462
TOTAL (II)	23293954	596288	22697665	11646907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25575238	929249	24645989	16121268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16110		16110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13888		13888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14036332		10174871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9933688		3861461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24125019		14191331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219817		74640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181921		77895	
Dettes fiscales et sociales	68504		680434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50437		1096488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520969		1929937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24645989		16121268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520969		1855297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1031
Production vendue biens				
Production vendue services	1819814		1819814	1786325
Chiffres d’affaires nets	1819814		1819814	1787356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5614
Autres produits			11	74
Total des produits d’exploitation (I)			1819825	1793045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2354	-2491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1962425	1462928
Impôts, taxes et versements assimilés			63541	76481
Salaires et traitements			287896	257515
Charges sociales			129612	117184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43076	46508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			575864	8977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17716	21992
Total des charges d’exploitation (II) 			3077778	1989097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257953	-196051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1607882	4007183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2889	6684
Total des produits financiers (V)			1610771	4013868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4225	45387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4225	45387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1606545	3968480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348592	3772428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2496999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2496999		28783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9703002		-28783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117906		-117815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15630598		5806914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5696909		1945452	
BENEFICE OU PERTE	9933688		3861461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15266		
Total Immobilisations corporelles		1058553		14036
Total Immobilisations financières		3690425		1
Total Général		4764245		14037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1072590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2496999	1193427
Total Général			2496999	2281284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15266			15266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274618	43076		317694
AMORTISSEMENTS Total Général	289884	43076		332960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20423			20423
Autres provisions pour dépréciation		575864		575864
Total Provisions pour dépréciation	20423	575864		596288
TOTAL GENERAL	20423	575864		596288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		575864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237285	237285		
Clients douteux ou litigieux	24508	24508		
Autres créances clients	34080	34080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810659	810659		
T. V. A.	126533	126533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3076	3076		
Groupe et associés	683520	21435	662085	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25324	25324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1944988	1282903	662085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	219817	219817		
Fournisseurs et comptes rattachés	181921	181921		
Personnel et comptes rattachés	21424	21424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23383	23383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22147	22147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1549	1549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44218	44218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6218	6218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520969	520969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3678		206811	
Location, charges locatives et de copropriété	899409		802383	
Personnel extérieur à l’entreprise	51636		43206	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	577769		51262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429932		359264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1962425		1462928	
Taxe professionnelle	1671		13861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61870		62620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63541		76481	
Montant de la TVA. collectée	381106		364639	
Total TVA. déductible sur biens et services	372105		326491	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5