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BILAN SAINT VINCENT & CIE 2020 Siren 480099688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15266	15266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239730		239730	239730
Constructions	559370	61841	497528	519903
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259453	212776	46676	69252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3453140		3453140	3453140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237285		237285	232926
TOTAL (I)	4764245	289884	4474361	4514952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201313	20423	180890	79985
Autres créances	1630295		1630295	1360582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9500000		9500000	9500000
Disponibilités	315259		315259	226222
Charges constatées d’avance	20462		20462	6136
TOTAL (II)	11667331	20423	11646907	11172927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16431576	310308	16121268	15687879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16110		16110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13888		13888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10174871		9900021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3861461		274850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14191331		10329869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		1096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74640		81940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77895		80692	
Dettes fiscales et sociales	680434		774801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3191	
Autres dettes	1096488		4416287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1929937		5358009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16121268		15687879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855297		5276069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031		1031	259
Production vendue biens				
Production vendue services	1786325		1786325	1741302
Chiffres d’affaires nets	1787356		1787356	1741561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5614	154870
Autres produits			74	256541
Total des produits d’exploitation (I)			1793045	2152972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1462928	1256176
Impôts, taxes et versements assimilés			76481	87566
Salaires et traitements			257515	247926
Charges sociales			117184	104697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46508	53427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21992	39212
Total des charges d’exploitation (II) 			1989097	1789006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196051	363966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4007183	9169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6684	9926
Total des produits financiers (V)			4013868	19096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45387	57633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45387	57633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3968480	-38537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3772428	325428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117815		50578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5806914		2172069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945452		1897218	
BENEFICE OU PERTE	3861461		274850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15266		
Total Immobilisations corporelles		1056995		1558
Total Immobilisations financières		3691680		4359
Total Général		4763943		5917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1058553
Prêts et immobilisations financières			5614	
Total Immobilisations financières			5614	3690425
Total Général			5614	4764245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15266			15266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228109	46508		274618
AMORTISSEMENTS Total Général	243375	46508		289884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11446	8977		20423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17061	8977	5614	20423
TOTAL GENERAL	17061	8977	5614	20423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8977	5614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237285		237285	
Clients douteux ou litigieux	24508	24508		
Autres créances clients	176805	176805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10644	10644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4412	4412		
Groupe et associés	1615239	866434	748805	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20462	20462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089357	1103266	986091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74640			74640
Fournisseurs et comptes rattachés	77895	77895		
Personnel et comptes rattachés	37257	37257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75678	75678		
Impôts sur les bénéfices	529341	529341		
T.V.A.	35853	35853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2304	2304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1096488	1096488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929937	1855297		74640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206811		-143900	
Location, charges locatives et de copropriété	802383		883372	
Personnel extérieur à l’entreprise	43206		51525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51262		61209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359264		403968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1462928		1256176	
Taxe professionnelle	13861		21598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62620		65968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76481		87566	
Montant de la TVA. collectée	364639			
Total TVA. déductible sur biens et services	326491			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5