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BILAN SAINT VINCENT & CIE 2018 Siren 480099688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29071	29071		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239730		239730	
Constructions	559370	17091	542278	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280582	196506	84076	66317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2946000		2946000	2708000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233623	5614	228009	236058
TOTAL (I)	4288378	248284	4040093	3010376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				584
Clients et comptes rattachés	294168	11446	282722	1285223
Autres créances	1221995		1221995	1185258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9500000		9500000	9500000
Disponibilités	60869		60869	83309
Charges constatées d’avance	6096		6096	7236
TOTAL (II)	11083129	11446	11071683	12061613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15371507	259730	15111777	15071989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16110		16110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13888		13888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9856536		9677117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43484		279419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10055019		10111534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	154870			
TOTAL (III)	154870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2524		1247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34897		83897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293375		144534	
Dettes fiscales et sociales	228441		256008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4342649		3707070	
Produits constatés d’avance (2)			767696	
TOTAL (IV)	4901887		4960454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15111777		15071989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4866990		4876557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2107228		2107228	2458881
Chiffres d’affaires nets	2107228		2107228	2458881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			375294	6825
Total des produits d’exploitation (I)			2482522	2465706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2059
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1578532	1425401
Impôts, taxes et versements assimilés			91405	48063
Salaires et traitements			320023	394958
Charges sociales			205635	188036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59887	43575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160484	
Autres charges			6146	6739
Total des charges d’exploitation (II) 			2433511	2108833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49011	356872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11847	8161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10829	19266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				782
Total des produits financiers (V)			22676	28209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58476	77386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58476	77386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35799	-49177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13211	307695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30272		27802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505199		2495916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2461715		2216497	
BENEFICE OU PERTE	43484		279419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29071		
Total Immobilisations corporelles		220027		859655
Total Immobilisations financières		2944058		241450
Total Général		3193158		1101105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1079682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5885	3179623
Total Général			5885	4288378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29071			29071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153710	59887		213598
AMORTISSEMENTS Total Général	182781	59887		242669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154870
Total Provisions pour risques et charges		154870		154870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5614		5614
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11446		11446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17061		17061
TOTAL GENERAL		171931		171931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233623		233623	
Clients douteux ou litigieux	13735	13735		
Autres créances clients	280432	280432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46078	46078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1154864	1154864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21052	21052		
Charges constatées d’avance	6096	6096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755884	1522260	233623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2524	2524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34897			34897
Fournisseurs et comptes rattachés	293375	293375		
Personnel et comptes rattachés	27564	27564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39346	39346		
Impôts sur les bénéfices	63989	63989		
T.V.A.	50274	50274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47266	47266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4340736	4340736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1912	1912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4901887	4866990		34897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149957			
Location, charges locatives et de copropriété	872101		865642	
Personnel extérieur à l’entreprise	59858		50431	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122227		204790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374387		304536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1578532		1425401	
Taxe professionnelle	24532		2647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66873		45416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91405		48063	
Montant de la TVA. collectée	555192		373614	
Total TVA. déductible sur biens et services	242348		366130	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5